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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
思源电气(002028) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,730.22 | 123,938.56 | 101,815.29 | 166,851.96 | 103,765.51 |
交易性金融资产 | 31,856.26 | 20,168.85 | 27,257.78 | 28,370.95 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 384,723.15 | 347,299.37 | 296,748.42 | 305,105.46 | 305,293.86 |
应收票据 | 64,136.14 | 47,568.45 | 43,214.60 | 53,727.46 | 24,278.77 |
应收账款 | 320,587.01 | 299,730.92 | 253,533.82 | 251,378.00 | 281,015.09 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 14,542.27 | 13,414.52 | 13,109.89 | 11,735.29 | 16,092.35 |
其他应收款(合计) | 16,190.12 | 17,294.18 | 15,278.22 | 12,997.22 | 15,430.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17,294.18 | -- | 12,997.22 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 188,175.38 | 184,594.14 | 183,573.29 | 154,151.73 | 153,740.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 104.13 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 9,000.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,989.19 | 2,416.72 | 8,387.21 | 3,901.47 | 7,916.14 |
流动资产合计 | 759,206.59 | 709,126.35 | 646,170.11 | 683,114.07 | 611,343.06 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 214.83 | 233.48 | 266.34 | 393.94 | 574.44 |
投资性房地产 | 221.20 | 227.84 | 234.47 | 241.11 | 247.74 |
在建工程(合计) | 9,015.69 | 7,350.61 | 8,240.84 | 2,000.41 | 863.87 |
在建工程 | -- | 7,350.61 | -- | 2,000.41 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 49,754.79 | 49,053.85 | 50,428.67 | 51,316.50 | 51,720.71 |
固定资产净额 | -- | 49,053.85 | -- | 51,316.50 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25,442.34 | 25,655.71 | 22,210.90 | 24,948.54 | 16,795.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 |
长期待摊费用 | 195.85 | 209.26 | 256.08 | 303.03 | 644.67 |
递延所得税资产 | 12,179.26 | 11,968.81 | 11,362.41 | 11,156.96 | 12,006.31 |
其他非流动资产 | 4,881.14 | 2,478.48 | 2,039.77 | 1,136.64 | 1,535.40 |
非流动资产合计 | 221,471.71 | 210,744.65 | 209,142.95 | 201,400.58 | 196,538.70 |
资产总计 | 980,678.31 | 919,871.00 | 855,313.06 | 884,514.65 | 807,881.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,508.20 | 5,122.35 | 5,327.74 | 2,495.59 | 1,879.49 |
交易性金融负债 | -- | 14.85 | 268.99 | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 237,837.04 | 222,739.32 | 193,675.70 | 238,600.00 | 199,073.91 |
应付票据 | 50,729.94 | 49,238.44 | 44,917.54 | 49,666.05 | 43,779.68 |
应付账款 | 187,107.10 | 173,500.88 | 148,758.16 | 188,933.95 | 155,294.23 |
预收款项 | -- | -- | -- | 59,060.72 | 70,370.82 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,498.55 | 10,697.91 | 11,337.54 | 23,118.79 | 5,885.42 |
应交税费 | 13,524.26 | 10,362.20 | 4,792.70 | 6,448.50 | 7,274.10 |
其他应付款(合计) | 41,685.07 | 35,562.12 | 35,337.35 | 29,890.95 | 14,646.52 |
应付利息 | 1.44 | 1.53 | 1.25 | 1.25 | -- |
应付股利 | 1,001.00 | 270.00 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 35,290.59 | -- | 29,889.69 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 76.60 | 53.15 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 374,790.04 | 354,336.89 | 321,656.53 | 359,614.55 | 299,130.26 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 625.51 |
长期应付款(合计) | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | -- |
长期应付款 | -- | 625.51 | -- | 625.51 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,568.41 | 2,541.50 | 2,673.75 | 2,696.26 | 34.07 |
递延所得税负债 | 266.96 | 14.45 | 10.08 | 55.64 | -- |
长期递延收益 | 1,380.86 | 1,380.86 | 1,380.86 | 1,699.45 | 2,051.66 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,841.74 | 4,562.32 | 4,690.19 | 5,076.86 | 2,711.23 |
负债合计 | 379,631.78 | 358,899.21 | 326,346.73 | 364,691.41 | 301,841.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,299.29 | 76,120.05 | 76,020.93 | 76,020.93 | 76,020.93 |
资本公积 | 11,826.24 | 8,860.33 | 7,357.85 | 7,046.47 | 6,594.07 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -5,272.16 | -4,420.72 | -4,130.21 | -3,589.85 | 351.63 |
专项储备 | 81.82 | 77.42 | 121.90 | -- | 110.63 |
盈余公积 | 37,010.15 | 37,010.15 | 37,010.15 | 37,010.15 | 35,887.21 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 463,394.78 | 426,230.78 | 396,550.72 | 387,733.70 | 372,176.49 |
归属于母公司股东权益合计 | 583,340.12 | 543,878.01 | 512,931.34 | 504,221.40 | 491,140.96 |
少数股东权益 | 17,706.40 | 17,093.77 | 16,034.99 | 15,601.84 | 14,899.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 601,046.52 | 560,971.79 | 528,966.33 | 519,823.24 | 506,040.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 980,678.31 | 919,871.00 | 855,313.06 | 884,514.65 | 807,881.76 |
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