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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
思源电气(002028) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 127,297.64 | 113,488.31 | 114,243.72 | 187,764.71 | 125,088.09 |
交易性金融资产 | 142,277.36 | 13,073.55 | 26,421.68 | 16,116.95 | 15,348.61 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 429,856.04 | 405,756.19 | 347,301.54 | 357,678.67 | 363,258.06 |
应收票据 | 84,376.87 | 67,625.61 | 87,459.77 | 91,750.27 | 65,462.49 |
应收账款 | 345,479.16 | 338,130.58 | 259,841.77 | 265,928.41 | 297,795.57 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 38,528.62 | 39,049.00 | 33,668.00 | 28,294.11 | 23,075.13 |
其他应收款(合计) | 22,659.53 | 21,864.33 | 20,817.45 | 17,124.09 | 20,109.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 98.64 | 159.45 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 21,704.88 | -- | 17,124.09 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 270,106.06 | 253,744.26 | 273,682.77 | 260,684.74 | 227,494.70 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,051.17 | 3,781.89 | 10,368.91 | 6,675.82 | 7,250.08 |
流动资产合计 | 1,122,578.31 | 934,590.48 | 905,071.50 | 949,914.42 | 854,644.93 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 189.89 | 167.65 | 233.64 | 362.66 | 101.33 |
投资性房地产 | 168.11 | 174.75 | 181.38 | 188.02 | 194.66 |
在建工程(合计) | 28,853.28 | 34,132.12 | 36,024.74 | 30,934.19 | 26,145.94 |
在建工程 | -- | 34,132.12 | -- | 30,934.19 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 94,610.18 | 78,155.19 | 76,195.69 | 74,258.57 | 66,673.17 |
固定资产净额 | -- | 78,155.19 | -- | 74,258.57 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,308.38 | 3,456.83 | 3,178.27 | 3,042.99 | 2,498.48 |
无形资产 | 38,941.83 | 39,137.55 | 28,927.65 | 28,939.87 | 27,346.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 |
长期待摊费用 | 1,185.41 | 1,008.72 | 1,016.51 | 1,097.25 | 613.47 |
递延所得税资产 | 22,310.82 | 19,380.26 | 17,885.46 | 18,950.31 | 16,552.33 |
其他非流动资产 | 12,259.76 | 12,869.26 | 11,179.53 | 9,390.15 | 12,362.45 |
非流动资产合计 | 376,190.40 | 462,845.06 | 449,185.61 | 441,526.74 | 341,167.59 |
资产总计 | 1,498,768.70 | 1,397,435.54 | 1,354,257.11 | 1,391,441.16 | 1,195,812.52 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,844.33 | 11,617.66 | 3,533.05 | 4,333.05 | 4,312.05 |
交易性金融负债 | 5,389.16 | 589.39 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 339,653.36 | 295,898.03 | 271,995.06 | 332,897.03 | 268,996.89 |
应付票据 | 64,949.83 | 57,386.68 | 57,070.47 | 63,452.93 | 53,493.71 |
应付账款 | 274,703.53 | 238,511.35 | 214,924.59 | 269,444.09 | 215,503.18 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21,384.08 | 19,216.17 | 16,249.73 | 29,987.85 | 21,041.18 |
应交税费 | 23,722.82 | 12,831.23 | 7,094.23 | 10,479.35 | 13,544.03 |
其他应付款(合计) | 46,563.58 | 46,863.96 | 63,952.30 | 45,004.61 | 43,050.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,450.00 | -- | -- | -- | 1,498.10 |
其他应付款 | -- | 46,863.96 | -- | 45,004.61 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 973.62 | 1,006.31 | 905.92 | 1,207.92 | 838.31 |
其他流动负债 | 6,179.75 | 5,453.21 | 6,001.58 | 5,797.50 | 5,981.76 |
流动负债合计 | 549,601.74 | 472,758.98 | 448,821.76 | 500,965.28 | 424,496.90 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,047.82 | 2,215.18 | 2,078.77 | 1,551.66 | 1,482.02 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 |
长期应付款 | -- | 625.51 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,248.99 | 4,176.93 | 4,235.04 | 4,414.53 | 4,731.85 |
递延所得税负债 | 23,355.25 | 22,421.36 | 22,910.10 | 22,862.87 | 10,084.62 |
长期递延收益 | 1,203.56 | 1,203.56 | 1,203.56 | 1,203.56 | 1,292.21 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 31,481.13 | 30,642.54 | 31,052.98 | 30,658.13 | 18,216.22 |
负债合计 | 581,082.87 | 503,401.52 | 479,874.74 | 531,623.40 | 442,713.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,947.87 | 76,604.28 | 76,604.28 | 76,604.18 | 76,572.04 |
资本公积 | 26,776.98 | 19,741.23 | 19,122.35 | 20,375.06 | 18,694.05 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 69,598.01 | 126,003.33 | 124,767.86 | 125,088.72 | 52,459.23 |
专项储备 | 175.22 | 109.69 | 85.78 | -- | 112.65 |
盈余公积 | 38,160.79 | 38,160.79 | 38,160.79 | 38,160.79 | 38,151.16 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 682,094.33 | 608,804.52 | 592,034.57 | 576,818.06 | 545,942.59 |
归属于母公司股东权益合计 | 893,753.20 | 869,423.84 | 850,775.64 | 837,046.80 | 731,931.73 |
少数股东权益 | 23,932.63 | 24,610.17 | 23,606.72 | 22,770.96 | 21,167.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 917,685.83 | 894,034.02 | 874,382.36 | 859,817.76 | 753,099.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,498,768.70 | 1,397,435.54 | 1,354,257.11 | 1,391,441.16 | 1,195,812.52 |
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