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| 达安基因(002030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,306.60 | 4,643.24 | 5,353.99 | 6,161.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15.75 | 14.17 | 22.44 | 5.36 | |
| 应收账款 | 22,045.79 | 20,654.47 | 20,629.65 | 19,541.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,941.10 | 3,135.20 | 3,749.70 | 3,560.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,779.69 | 4,003.07 | 1,485.20 | 3,695.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,658.01 | 6,011.86 | 6,149.00 | 5,165.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 41,746.94 | 38,462.00 | 37,389.98 | 38,130.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,041.70 | 6,087.81 | 5,951.51 | 3,820.45 | |
| 投资性房地产 | 272.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 863.80 | 809.90 | 751.32 | 2,136.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,434.15 | 16,381.28 | 16,201.40 | 14,308.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,229.22 | 5,984.71 | 6,054.88 | 5,692.41 | |
| 开发支出 | 2,259.69 | 2,198.85 | 1,868.39 | 1,465.98 | |
| 商誉 | 419.78 | 455.16 | 455.16 | 419.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,921.04 | 1,579.57 | 993.88 | 1,029.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,340.73 | 1,212.35 | 1,088.44 | 1,163.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,782.21 | 34,709.61 | 33,364.99 | 30,036.35 | |
| 资产总计 | 78,529.15 | 73,171.61 | 70,754.96 | 68,167.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,077.71 | 4,300.77 | 6,323.90 | 4,180.53 | |
| 预收款项 | 755.47 | 233.99 | 61.22 | 76.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 845.60 | 544.26 | 633.38 | 519.21 | |
| 应交税费 | 1,027.20 | 315.72 | 720.88 | 1,073.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.53 | 13.50 | 13.50 | 11.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | 143.99 | -- | |
| 其他应付款 | 5,700.38 | 3,970.12 | 2,249.05 | 4,573.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 23.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2.24 | |
| 流动负债合计 | 20,923.90 | 17,878.35 | 17,145.93 | 16,461.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 120.64 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,072.35 | 1,969.62 | 2,276.19 | 2,320.73 | |
| 非流动负债合计 | 2,192.99 | 1,969.62 | 2,276.19 | 2,320.73 | |
| 负债合计 | 23,116.89 | 19,847.97 | 19,422.11 | 18,782.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,670.59 | 34,670.59 | 34,670.59 | 28,892.16 | |
| 资本公积 | 2,409.06 | 2,118.40 | 2,118.40 | 5,007.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,520.48 | 3,909.78 | 3,909.78 | 3,911.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,494.60 | 6,255.27 | 4,412.46 | 5,699.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,091.59 | 46,930.50 | 45,078.93 | 43,504.56 | |
| 少数股东权益 | 6,320.67 | 6,393.15 | 6,253.92 | 5,880.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,412.26 | 53,323.64 | 51,332.85 | 49,385.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,529.15 | 73,171.61 | 70,754.96 | 68,167.28 | |
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