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| 达安基因(002030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,788.66 | 3,502.42 | 3,831.66 | 4,815.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 42.08 | 36.49 | 18.48 | 17.37 | |
| 应收账款 | 28,091.17 | 27,915.31 | 26,902.33 | 23,614.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,674.02 | 5,142.52 | 3,348.37 | 3,822.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,926.75 | 5,350.66 | 1,365.02 | 3,000.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,641.79 | 6,254.67 | 6,319.18 | 6,674.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 375.81 | 2.10 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 48,540.29 | 48,204.16 | 41,785.04 | 41,945.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,105.86 | 7,955.78 | 7,836.58 | 6,993.94 | |
| 投资性房地产 | 260.71 | 263.38 | 266.41 | 235.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,298.39 | 1,216.93 | 1,040.31 | 901.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,499.26 | 16,180.60 | 16,397.54 | 16,626.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,241.29 | 6,419.43 | 6,555.26 | 7,053.15 | |
| 开发支出 | 2,089.72 | 2,168.75 | 1,854.47 | 1,693.70 | |
| 商誉 | 419.78 | 419.78 | 419.78 | 419.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,992.48 | 1,858.96 | 1,941.65 | 2,015.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,780.43 | 1,396.82 | 1,339.84 | 1,377.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,687.91 | 37,880.43 | 37,651.85 | 37,317.20 | |
| 资产总计 | 91,228.20 | 86,084.58 | 79,436.89 | 79,262.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,046.62 | 4,123.13 | 3,651.54 | 4,869.73 | |
| 预收款项 | 756.88 | 1,305.85 | 617.38 | 743.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,266.31 | 447.16 | 772.62 | 752.02 | |
| 应交税费 | 958.83 | 490.74 | 1,253.74 | 892.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 26.92 | 18.43 | 18.43 | 17.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | 301.95 | -- | |
| 其他应付款 | 3,695.35 | 3,649.62 | 614.60 | 4,306.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,750.91 | 22,534.93 | 17,230.26 | 20,582.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 117.16 | 104.90 | 120.64 | 104.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,739.62 | 1,625.31 | 2,077.88 | 1,956.84 | |
| 非流动负债合计 | 1,856.78 | 1,730.21 | 2,198.53 | 2,061.74 | |
| 负债合计 | 28,607.69 | 24,265.15 | 19,428.79 | 22,643.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,604.71 | 41,604.71 | 41,604.71 | 34,670.59 | |
| 资本公积 | 2,461.07 | 4,430.81 | 4,415.07 | 2,409.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,120.75 | 4,520.48 | 4,520.48 | 4,520.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,144.61 | 5,654.08 | 3,474.69 | 8,885.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,324.92 | 56,120.47 | 54,009.32 | 50,483.00 | |
| 少数股东权益 | 5,295.60 | 5,698.97 | 5,998.78 | 6,135.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,620.52 | 61,819.44 | 60,008.10 | 56,618.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,228.20 | 86,084.58 | 79,436.89 | 79,262.22 | |
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