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| 双鹭药业(002038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,619.79 | 117,808.61 | 131,950.04 | 143,553.59 | |
| 交易性金融资产 | 2,965.30 | 4,020.42 | 5,274.33 | 6,364.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,591.15 | 67,688.91 | 69,042.62 | 62,497.55 | |
| 应收票据 | 4,215.44 | 2,751.40 | 4,374.34 | 1,870.61 | |
| 应收账款 | 67,375.71 | 64,937.52 | 64,668.28 | 60,626.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,438.23 | 11,689.18 | 12,868.52 | 9,035.64 | |
| 其他应收款(合计) | 721.69 | 5,984.86 | 2,080.14 | 11,642.61 | |
| 应收利息 | 710.56 | -- | 687.84 | 423.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,043.72 | |
| 其他应收款 | 11.13 | 5,984.86 | 1,392.29 | 10,175.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,126.79 | 30,241.93 | 28,044.92 | 30,325.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,852.87 | 53,825.95 | 52,192.76 | 58,376.64 | |
| 流动资产合计 | 280,315.81 | 291,259.87 | 301,453.32 | 321,795.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,754.80 | 7,407.62 | 7,407.62 | 7,407.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,247.18 | 37,229.69 | 13,298.68 | 13,362.76 | |
| 投资性房地产 | 1,861.08 | 1,883.72 | 1,906.36 | 1,929.01 | |
| 在建工程(合计) | 11,301.06 | 10,979.18 | 10,568.91 | 10,036.93 | |
| 在建工程 | 11,301.06 | 10,979.18 | 10,568.91 | 10,036.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,633.33 | 43,881.85 | 44,112.08 | 44,687.05 | |
| 固定资产净额 | 44,633.33 | 43,881.85 | 44,112.08 | 44,687.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,763.29 | 21,532.12 | 22,012.21 | 22,494.84 | |
| 开发支出 | 19,116.54 | 16,718.10 | 16,060.41 | 13,867.25 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.10 | 6.49 | 7.89 | 9.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,437.92 | 2,791.13 | 2,817.89 | 2,475.15 | |
| 其他非流动资产 | 36,391.33 | 42,531.77 | 38,616.68 | 37,885.93 | |
| 非流动资产合计 | 218,511.63 | 184,961.66 | 156,808.73 | 154,155.81 | |
| 资产总计 | 498,827.44 | 476,221.54 | 458,262.05 | 475,950.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,494.58 | 8,148.21 | 7,986.00 | 10,282.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,494.58 | -- | 7,986.00 | 10,282.34 | |
| 预收款项 | 1,596.96 | 1,546.74 | 1,183.23 | 1,418.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,177.77 | 1,090.08 | 1,029.85 | 976.18 | |
| 应交税费 | 5,101.10 | 6,389.63 | 7,220.38 | 6,187.78 | |
| 其他应付款(合计) | 9,352.23 | 7,007.68 | 7,008.20 | 5,639.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,352.23 | 7,007.68 | 7,008.20 | 5,639.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 329.84 | 59.52 | 272.71 | 10.00 | |
| 流动负债合计 | 44,052.49 | 24,241.86 | 24,700.38 | 24,514.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 60.31 | 248.40 | 347.11 | |
| 长期递延收益 | 2,920.69 | 2,925.29 | 3,088.77 | 3,356.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | 451.60 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,920.69 | 3,437.20 | 3,337.17 | 3,703.59 | |
| 负债合计 | 46,973.18 | 27,679.06 | 28,037.55 | 28,217.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,490.00 | 68,490.00 | 68,490.00 | 68,490.00 | |
| 资本公积 | 747.37 | 747.37 | 747.37 | 747.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,291.04 | -1,102.48 | -1,365.40 | -1,422.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,552.33 | 45,948.38 | 45,948.38 | 45,948.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 327,286.03 | 331,940.26 | 313,762.80 | 331,226.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 449,784.69 | 446,023.55 | 427,583.16 | 444,990.01 | |
| 少数股东权益 | 2,069.57 | 2,518.93 | 2,641.34 | 2,743.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,854.26 | 448,542.48 | 430,224.50 | 447,733.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,827.44 | 476,221.54 | 458,262.05 | 475,950.86 | |
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