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| 美年健康(002044) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,307.14 | 21,956.88 | 14,410.26 | 19,841.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,142.48 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 17.00 | 100.00 | 35.00 | |
| 应收账款 | 9,112.48 | 7,066.36 | 8,130.83 | 6,867.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,044.24 | 1,477.98 | 1,584.54 | 1,843.61 | |
| 其他应收款(合计) | 80.86 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 80.86 | 85.95 | 289.96 | 94.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,280.24 | 9,213.90 | 11,550.80 | 6,011.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 44,854.96 | 39,818.07 | 36,066.39 | 34,693.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 274.72 | 275.44 | 275.67 | 269.30 | |
| 投资性房地产 | 609.45 | 618.30 | 627.15 | 636.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,240.41 | 8,818.39 | 8,762.04 | 8,738.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,864.47 | 7,050.56 | 7,292.98 | 7,624.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,700.23 | 3,723.16 | 3,750.44 | 3,777.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 100.37 | 109.87 | 119.37 | 121.68 | |
| 递延所得税资产 | 542.13 | 441.72 | 441.72 | 67.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,331.78 | 21,037.44 | 21,269.38 | 21,235.66 | |
| 资产总计 | 71,186.74 | 60,855.51 | 57,335.77 | 55,929.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,533.26 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,159.38 | 1,735.00 | 700.00 | 774.00 | |
| 应付账款 | 7,373.87 | 7,581.36 | 8,696.96 | 7,891.09 | |
| 预收款项 | 442.21 | 472.17 | 405.22 | 271.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,913.91 | 1,696.43 | 1,714.12 | 1,542.34 | |
| 应交税费 | -1,245.19 | -637.54 | -1,374.98 | -839.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,379.14 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,379.14 | 2,824.57 | 2,791.71 | 2,196.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,423.32 | 15,271.99 | 14,533.03 | 14,135.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,940.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 1,740.00 | |
| 负债合计 | 22,363.32 | 20,011.99 | 19,273.03 | 15,875.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,425.00 | 22,425.00 | 22,425.00 | 22,425.00 | |
| 资本公积 | 63.47 | 71.74 | 71.74 | 71.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,106.52 | 6,474.75 | 6,474.75 | 6,474.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,055.50 | 10,436.52 | 7,614.63 | 9,435.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,650.49 | 39,408.01 | 36,586.12 | 38,406.55 | |
| 少数股东权益 | 7,172.94 | 1,435.51 | 1,476.62 | 1,646.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,823.42 | 40,843.52 | 38,062.74 | 40,053.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,186.74 | 60,855.51 | 57,335.77 | 55,929.10 | |
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