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| 国光电器(002045) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,955.70 | 46,101.72 | 64,460.34 | 28,088.63 | |
| 交易性金融资产 | 5.29 | -- | -- | 509.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,553.85 | 111,779.22 | 70,772.72 | 90,855.24 | |
| 应收票据 | -- | 549.80 | 472.83 | 637.47 | |
| 应收账款 | 102,553.85 | 111,229.43 | 70,299.88 | 90,217.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,165.84 | 8,433.95 | 10,225.05 | 9,861.05 | |
| 其他应收款(合计) | 12,654.10 | 14,465.11 | 5,051.80 | 8,810.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,654.10 | 14,465.11 | 5,051.80 | 8,810.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,144.01 | 70,471.68 | 75,519.36 | 77,535.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,931.03 | 4,111.93 | 3,854.58 | 2,307.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,832.77 | 35,118.88 | 16,604.65 | 894.01 | |
| 流动资产合计 | 236,242.59 | 290,482.49 | 246,488.50 | 218,861.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,654.21 | 686.13 | 672.25 | 654.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,687.68 | 1,744.67 | 2,203.97 | 2,682.85 | |
| 长期股权投资 | 29,415.28 | 29,496.02 | 29,698.68 | 20,129.16 | |
| 投资性房地产 | 88,960.70 | 84,765.64 | 82,314.52 | 77,203.98 | |
| 在建工程(合计) | 5,960.89 | 7,134.87 | 8,383.27 | 10,078.14 | |
| 在建工程 | 5,940.73 | 7,134.87 | 8,363.11 | 10,057.97 | |
| 工程物资 | 20.16 | -- | 20.16 | 20.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,825.96 | 71,130.70 | 73,594.02 | 71,087.40 | |
| 固定资产净额 | 69,825.96 | 71,130.70 | 73,594.02 | 71,087.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,118.74 | 21,301.40 | 21,615.14 | 21,857.40 | |
| 开发支出 | -- | 126.86 | 126.86 | 126.86 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,023.21 | 881.06 | 1,037.02 | 995.97 | |
| 递延所得税资产 | 8,159.19 | 6,596.31 | 4,560.20 | 4,274.26 | |
| 其他非流动资产 | 6,533.97 | 6,231.10 | 5,972.76 | 5,088.42 | |
| 非流动资产合计 | 244,339.84 | 230,094.77 | 230,178.69 | 214,179.32 | |
| 资产总计 | 480,582.43 | 520,577.26 | 476,667.19 | 433,040.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,826.78 | 61,327.62 | 65,235.04 | 58,292.96 | |
| 交易性金融负债 | 3,822.18 | 6,008.51 | 943.13 | 403.01 | |
| 应付票据及应付账款 | 108,070.95 | 111,063.34 | 71,169.77 | 82,920.44 | |
| 应付票据 | 24,780.36 | -- | 17,494.97 | 12,321.89 | |
| 应付账款 | 83,290.59 | -- | 53,674.80 | 70,598.56 | |
| 预收款项 | 1,876.13 | 1,413.94 | 1,343.58 | 1,361.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,674.13 | 2,332.03 | 1,128.89 | 1,016.32 | |
| 应交税费 | 2,539.79 | 4,441.13 | 2,194.49 | 2,771.45 | |
| 其他应付款(合计) | 8,189.82 | 7,631.97 | 5,923.70 | 5,714.00 | |
| 应付利息 | 195.60 | -- | 335.19 | 182.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,994.22 | 7,631.97 | 5,588.51 | 5,531.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,241.54 | 45,655.20 | 21,676.31 | 8,839.73 | |
| 其他流动负债 | 875.43 | 825.11 | 789.90 | 793.98 | |
| 流动负债合计 | 224,116.75 | 240,698.85 | 170,404.83 | 162,113.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,243.66 | 90,019.42 | 109,092.89 | 117,601.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 260.36 | 181.67 | 181.67 | 181.67 | |
| 递延所得税负债 | 114.27 | 109.20 | 85.60 | 71.26 | |
| 长期递延收益 | 2,473.35 | 2,390.59 | 2,404.85 | 2,410.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,091.63 | 92,700.89 | 111,765.01 | 120,264.98 | |
| 负债合计 | 309,208.39 | 333,399.73 | 282,169.83 | 282,378.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,838.39 | 46,838.39 | 46,838.39 | 41,690.40 | |
| 资本公积 | 82,880.67 | 82,880.67 | 82,880.67 | 41,445.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 748.87 | 774.45 | 480.15 | 173.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,028.11 | 13,028.11 | 13,103.15 | 13,078.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,113.19 | 37,828.08 | 45,318.76 | 48,437.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,609.23 | 181,349.71 | 188,621.12 | 144,826.18 | |
| 少数股东权益 | 5,764.81 | 5,827.81 | 5,876.24 | 5,836.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,374.04 | 187,177.53 | 194,497.36 | 150,662.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,582.43 | 520,577.26 | 476,667.19 | 433,040.98 | |
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