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| 国机精工(002046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,988.82 | 8,763.75 | 10,900.16 | 6,292.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,612.97 | 3,289.21 | 5,308.70 | 4,118.04 | |
| 应收账款 | 13,912.45 | 17,637.62 | 15,854.33 | 14,108.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,633.36 | 14,327.82 | 5,478.76 | 11,617.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 37.75 | 60.25 | 60.25 | -- | |
| 其他应收款 | 475.20 | 2,698.07 | 434.79 | 604.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,102.23 | 18,845.57 | 17,256.92 | 17,032.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 62,762.78 | 65,622.29 | 55,293.91 | 53,772.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,381.13 | 1,331.70 | 1,328.09 | 1,360.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,345.92 | 2,595.83 | 1,979.50 | 3,294.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 589.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,652.75 | 28,829.34 | 29,222.33 | 21,903.20 | |
| 固定资产清理 | 4.08 | 3.30 | 4.49 | 3.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,520.08 | 10,264.68 | 10,326.84 | 10,400.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 69.96 | 84.26 | 98.56 | 112.87 | |
| 递延所得税资产 | 866.57 | 1,354.51 | 1,523.80 | 990.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,840.48 | 44,463.61 | 44,483.64 | 38,654.19 | |
| 资产总计 | 118,603.26 | 110,085.90 | 99,777.55 | 92,426.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,937.22 | 3,951.92 | 4,050.39 | 5,119.13 | |
| 应付账款 | 12,389.55 | 9,188.60 | 8,487.86 | 7,512.28 | |
| 预收款项 | 4,273.96 | 1,713.53 | 2,017.21 | 2,007.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,876.78 | 1,828.67 | 1,504.29 | 1,192.29 | |
| 应交税费 | 15.98 | 486.68 | 836.07 | 1,082.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | -- | |
| 其他应付款 | 1,722.06 | 2,566.93 | 1,895.17 | 2,064.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,724.90 | 28,745.68 | 25,800.35 | 21,977.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,500.00 | 16,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,024.64 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,748.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,055.11 | 6,403.71 | 7,815.21 | 4,723.33 | |
| 非流动负债合计 | 19,579.75 | 24,132.96 | 18,044.46 | 14,971.93 | |
| 负债合计 | 58,304.66 | 52,878.64 | 43,844.80 | 36,949.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,809.00 | 10,809.00 | 10,809.00 | 10,809.00 | |
| 资本公积 | 21,075.16 | 20,375.72 | 20,375.72 | 20,375.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,565.33 | 3,396.67 | 3,396.67 | 3,222.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,909.56 | 21,690.65 | 20,462.06 | 20,202.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,359.05 | 56,272.04 | 55,043.45 | 54,609.20 | |
| 少数股东权益 | 939.56 | 935.22 | 889.30 | 868.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,298.61 | 57,207.26 | 55,932.74 | 55,477.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,603.26 | 110,085.90 | 99,777.55 | 92,426.83 | |
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