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国机精工(002046) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,524.65 | 17,132.80 | 15,386.19 | 19,707.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,191.00 | 3,180.04 | 6,342.24 | 8,578.75 | |
应收账款 | 16,236.27 | 23,900.97 | 22,184.70 | 18,536.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,750.82 | 2,235.71 | 1,871.78 | 2,201.86 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 25.66 | 110.98 | 110.98 | 73.23 | |
其他应收款 | 436.37 | 616.10 | 559.33 | 395.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,908.61 | 52,988.62 | 52,840.76 | 52,821.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,701.05 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 90,774.42 | 100,165.22 | 99,295.98 | 102,315.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 824.66 | 824.66 | 824.66 | 824.66 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 616.61 | 479.03 | 472.47 | 532.11 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 31,073.25 | 45,395.37 | 43,994.77 | 40,313.67 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 69,623.01 | 55,705.21 | 55,270.21 | 54,823.41 | |
固定资产清理 | 8.53 | 7.18 | 11.76 | 9.70 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,487.14 | 23,614.33 | 23,765.00 | 23,909.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 707.12 | 707.12 | 707.12 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,751.22 | 2,027.05 | 1,977.25 | 1,869.52 | |
其他非流动资产 | 5,110.60 | 2,440.47 | 2,249.54 | 2,363.34 | |
非流动资产合计 | 133,495.01 | 131,200.42 | 129,272.78 | 125,353.24 | |
资产总计 | 224,269.43 | 231,365.63 | 228,568.76 | 227,669.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,000.00 | 34,000.00 | 31,000.00 | 31,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,716.40 | 4,440.31 | 3,376.26 | 2,105.40 | |
应付账款 | 21,485.90 | 19,867.00 | 19,804.01 | 17,775.39 | |
预收款项 | 3,869.50 | 4,323.71 | 3,308.27 | 4,047.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,994.60 | 2,647.84 | 1,718.64 | 1,224.96 | |
应交税费 | 1,958.16 | 1,692.41 | 1,799.18 | 2,098.77 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 111.62 | 105.58 | 118.26 | 24.93 | |
应付股利 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | |
其他应付款 | 1,532.86 | 1,912.65 | 2,618.72 | 1,907.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,950.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 84,633.24 | 73,503.71 | 65,757.54 | 61,697.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,500.00 | 8,250.00 | 13,000.00 | 15,250.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 888.66 | 1,801.00 | 1,807.10 | 1,813.19 | |
长期递延收益 | 9,355.25 | 9,880.33 | 11,752.11 | 11,334.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,743.91 | 20,881.33 | 27,509.21 | 29,348.13 | |
负债合计 | 102,377.15 | 94,385.04 | 93,266.75 | 91,046.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,056.60 | 34,056.60 | 34,056.60 | 34,056.60 | |
资本公积 | 69,744.43 | 69,744.43 | 66,944.43 | 66,944.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 87.36 | 82.82 | 78.84 | 111.90 | |
盈余公积 | 4,884.44 | 4,884.44 | 4,884.44 | 4,884.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,838.96 | 27,418.35 | 28,529.66 | 29,814.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 121,611.79 | 136,186.64 | 134,493.97 | 135,812.17 | |
少数股东权益 | 280.49 | 793.96 | 808.04 | 810.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,892.28 | 136,980.60 | 135,302.01 | 136,623.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,269.43 | 231,365.63 | 228,568.76 | 227,669.10 |
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