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| 国机精工(002046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,339.11 | 81,751.69 | 93,994.03 | 76,994.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,670.11 | 78,930.52 | 72,387.16 | 71,756.03 | |
| 应收票据 | 34,369.02 | 21,514.21 | 20,296.85 | 24,995.64 | |
| 应收账款 | 40,301.09 | 57,416.31 | 52,090.30 | 46,760.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,366.16 | 20,801.43 | 13,598.45 | 11,056.74 | |
| 其他应收款(合计) | 9,732.18 | 9,635.91 | 9,647.74 | 6,440.29 | |
| 应收利息 | 431.87 | -- | 266.36 | 151.70 | |
| 应收股利 | 88.78 | -- | 51.03 | 51.03 | |
| 其他应收款 | 9,211.54 | 9,635.91 | 9,330.36 | 6,237.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,760.06 | 46,584.60 | 41,564.11 | 42,171.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,431.20 | 3,414.52 | 2,964.64 | 4,235.43 | |
| 流动资产合计 | 247,298.82 | 241,118.66 | 234,156.13 | 212,654.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,468.71 | 10,091.58 | 10,317.82 | 13,078.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,193.00 | 9,899.72 | 10,277.70 | 10,316.46 | |
| 投资性房地产 | 10,884.12 | 10,966.46 | 11,048.80 | 11,131.14 | |
| 在建工程(合计) | 30,556.66 | 32,758.48 | 29,942.47 | 27,587.90 | |
| 在建工程 | 30,556.66 | 32,758.48 | 29,942.47 | 27,587.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,466.92 | 90,985.00 | 91,325.99 | 92,571.38 | |
| 固定资产净额 | 92,416.77 | 90,985.00 | 91,174.23 | 92,536.99 | |
| 固定资产清理 | 50.15 | -- | 151.76 | 34.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,052.45 | 40,632.23 | 40,917.53 | 41,196.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,949.47 | 3,947.55 | 3,293.09 | 3,293.09 | |
| 长期待摊费用 | 387.01 | 355.22 | 399.88 | 477.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,343.26 | 3,648.47 | 3,569.46 | 3,485.34 | |
| 其他非流动资产 | 5,317.80 | 2,888.86 | 4,482.62 | 5,074.93 | |
| 非流动资产合计 | 210,619.40 | 206,173.58 | 205,575.38 | 208,211.42 | |
| 资产总计 | 457,918.22 | 447,292.24 | 439,731.50 | 420,866.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,700.00 | 96,710.00 | 93,710.00 | 69,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,228.02 | 31,900.00 | 21,237.29 | 24,791.33 | |
| 应付票据 | 11,049.48 | -- | 4,100.76 | 3,321.24 | |
| 应付账款 | 19,178.54 | -- | 17,136.53 | 21,470.09 | |
| 预收款项 | 3,915.45 | 4,980.76 | 5,181.53 | 8,923.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,931.12 | 4,698.72 | 3,877.93 | 3,069.89 | |
| 应交税费 | 3,508.61 | 2,359.04 | 2,885.10 | 3,563.73 | |
| 其他应付款(合计) | 5,634.87 | 5,797.73 | 5,911.27 | 4,297.13 | |
| 应付利息 | 118.29 | -- | -- | 21.50 | |
| 应付股利 | 1,075.73 | -- | 761.75 | 1,194.72 | |
| 其他应付款 | 4,440.85 | 5,797.73 | 5,149.52 | 3,080.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,580.80 | 1,733.87 | 1,733.90 | 1,333.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 153,498.86 | 148,180.13 | 134,537.02 | 115,679.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,250.00 | 3,500.00 | 9,750.00 | 10,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 424.00 | 474.00 | 474.00 | 474.00 | |
| 长期应付款(合计) | 5,379.16 | 3,823.28 | 4,115.28 | 4,260.24 | |
| 长期应付款 | 3,828.25 | 3,823.28 | 4,115.28 | 4,260.24 | |
| 专项应付款 | 1,550.90 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,149.87 | 3,092.01 | 3,092.01 | 2,990.29 | |
| 递延所得税负债 | 916.65 | 930.61 | 946.39 | 978.45 | |
| 长期递延收益 | 7,900.84 | 6,571.06 | 8,089.12 | 8,317.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,020.52 | 18,390.97 | 26,466.80 | 27,270.66 | |
| 负债合计 | 177,519.38 | 166,571.10 | 161,003.82 | 142,950.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,434.91 | 52,434.91 | 52,434.91 | 52,434.91 | |
| 资本公积 | 153,976.57 | 149,933.72 | 149,933.72 | 149,844.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,754.35 | -4,131.48 | -3,905.24 | -1,145.06 | |
| 专项储备 | 159.04 | 300.50 | 255.58 | 201.87 | |
| 盈余公积 | 5,375.81 | 5,375.81 | 5,375.81 | 5,375.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,646.65 | 60,546.55 | 58,626.81 | 57,616.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,838.63 | 264,460.01 | 262,721.59 | 264,328.96 | |
| 少数股东权益 | 14,560.20 | 16,261.13 | 16,006.09 | 13,586.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,398.84 | 280,721.15 | 278,727.68 | 277,915.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,918.22 | 447,292.24 | 439,731.50 | 420,866.08 | |
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