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国机精工(002046) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,723.77 | 36,079.76 | 45,822.51 | 41,457.88 | |
交易性金融资产 | 12,056.25 | 13,767.41 | 13,811.27 | 10,754.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 85,282.23 | 105,791.36 | 97,403.72 | 84,819.25 | |
应收票据 | 23,566.90 | 14,921.99 | 10,881.12 | 17,165.47 | |
应收账款 | 61,715.32 | 90,869.38 | 86,522.60 | 67,653.78 | |
应收款项融资 | 17,377.55 | 11,069.53 | 15,055.42 | 17,580.88 | |
预付款项 | 18,675.20 | 20,911.96 | 16,521.47 | 15,646.53 | |
其他应收款(合计) | 9,567.00 | 8,680.50 | 8,154.48 | 6,822.04 | |
应收利息 | -- | -- | 17.65 | 16.37 | |
应收股利 | 37.75 | 75.50 | 75.50 | -- | |
其他应收款 | 9,529.25 | -- | 8,061.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,003.65 | 50,579.50 | 52,587.51 | 55,446.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,861.98 | 1,271.02 | 1,269.36 | 1,554.04 | |
流动资产合计 | 261,693.06 | 258,734.40 | 260,994.67 | 244,174.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,581.23 | 9,378.50 | 10,574.89 | 11,337.71 | |
投资性房地产 | 12,225.92 | 12,322.44 | 12,418.95 | 12,528.32 | |
在建工程(合计) | 25,903.53 | 23,592.51 | 20,607.01 | 19,968.89 | |
在建工程 | 25,903.53 | -- | 20,607.01 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 113,722.21 | 109,062.46 | 110,185.79 | 109,817.05 | |
固定资产净额 | 113,662.89 | -- | 110,128.42 | -- | |
固定资产清理 | 59.31 | -- | 57.37 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,238.36 | 980.77 | 1,003.93 | 1,045.20 | |
无形资产 | 40,108.24 | 38,515.54 | 38,936.79 | 39,433.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,645.59 | 3,385.22 | 3,385.22 | 3,385.22 | |
长期待摊费用 | 2,385.21 | 1,807.30 | 1,676.62 | 1,579.42 | |
递延所得税资产 | 5,873.44 | 5,337.88 | 5,111.54 | 5,640.90 | |
其他非流动资产 | 6,652.49 | 15,111.89 | 14,280.36 | 9,880.36 | |
非流动资产合计 | 230,874.85 | 230,083.73 | 228,770.31 | 225,213.57 | |
资产总计 | 492,567.91 | 488,818.13 | 489,764.98 | 469,388.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,536.42 | 34,850.00 | 40,072.00 | 33,850.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,948.84 | 57,777.21 | 59,718.54 | 51,996.44 | |
应付票据 | 23,109.77 | 19,387.14 | 25,731.73 | 20,653.40 | |
应付账款 | 29,839.07 | 38,390.07 | 33,986.81 | 31,343.04 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,189.59 | 3,374.96 | 2,800.54 | 2,004.82 | |
应交税费 | 2,827.34 | 5,212.68 | 6,433.39 | 6,527.71 | |
其他应付款(合计) | 5,672.10 | 8,398.89 | 9,537.71 | 8,729.41 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 4.85 | 4.85 | 1,518.65 | 913.13 | |
其他应付款 | 5,667.25 | -- | 8,019.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 717.23 | 634.80 | 639.11 | 546.20 | |
其他流动负债 | 1,815.83 | 707.11 | 834.98 | 1,386.85 | |
流动负债合计 | 121,657.53 | 124,287.29 | 131,829.15 | 117,298.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,915.15 | 909.51 | 898.51 | 1,048.95 | |
长期应付职工薪酬 | 317.82 | 335.72 | 342.77 | 349.82 | |
长期应付款(合计) | 25.01 | 2,236.27 | 2,409.45 | 2,611.80 | |
长期应付款 | -- | -- | 2,323.44 | -- | |
专项应付款 | 25.01 | -- | 86.01 | -- | |
预计非流动负债 | 5,007.43 | 7,873.82 | 7,873.82 | 7,873.82 | |
递延所得税负债 | 2,203.46 | 2,244.45 | 2,250.15 | 2,255.90 | |
长期递延收益 | 13,943.85 | 14,645.41 | 13,690.18 | 11,652.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 69,412.72 | 58,245.19 | 57,464.90 | 55,792.36 | |
负债合计 | 191,070.24 | 182,532.48 | 189,294.05 | 173,090.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,434.91 | 52,434.91 | 52,434.91 | 52,434.91 | |
资本公积 | 154,502.55 | 154,502.55 | 153,728.55 | 153,728.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,126.29 | 5,190.34 | 5,190.34 | 5,196.86 | |
专项储备 | 148.14 | 201.30 | 304.72 | 251.77 | |
盈余公积 | 6,565.66 | 5,720.97 | 5,720.97 | 5,720.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,691.34 | 75,181.87 | 70,386.80 | 64,729.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 288,468.89 | 293,231.94 | 287,766.28 | 282,062.29 | |
少数股东权益 | 13,028.78 | 13,053.72 | 12,704.65 | 14,234.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 301,497.67 | 306,285.65 | 300,470.93 | 296,297.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,567.91 | 488,818.13 | 489,764.98 | 469,388.08 |
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