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| 紫光国微(002049) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,031.88 | 74,591.34 | 92,857.29 | 82,776.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 8.76 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 142,176.54 | 148,365.45 | 128,221.40 | 120,262.26 | |
| 应收票据 | 33,228.19 | 19,612.02 | 20,375.16 | 22,092.52 | |
| 应收账款 | 108,948.35 | 128,753.44 | 107,846.24 | 98,169.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,510.47 | 5,164.32 | 4,985.88 | 6,304.16 | |
| 其他应收款(合计) | 365.10 | 346.96 | 342.57 | 534.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 365.10 | 346.96 | 342.57 | 534.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,858.79 | 72,503.38 | 71,393.12 | 59,916.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 559.14 | 6,378.84 | 6,676.34 | 1,218.20 | |
| 流动资产合计 | 340,501.92 | 307,350.29 | 304,485.36 | 271,012.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,889.66 | 13,532.19 | 23,755.45 | 13,166.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,851.39 | 18,200.37 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,930.72 | 4,088.63 | 373.35 | 298.69 | |
| 在建工程 | 5,930.72 | 4,088.63 | 373.35 | 298.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,077.90 | 19,593.26 | 25,877.24 | 25,908.47 | |
| 固定资产净额 | 20,077.90 | 19,593.26 | 25,877.24 | 25,908.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,240.55 | 40,803.16 | 43,976.59 | 45,953.48 | |
| 开发支出 | 22,862.75 | 54,247.71 | 88,733.97 | 80,111.30 | |
| 商誉 | 80,668.23 | 80,668.23 | 80,668.23 | 80,668.23 | |
| 长期待摊费用 | 831.89 | 879.93 | 956.88 | 1,053.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,498.96 | 1,037.22 | 701.04 | 688.57 | |
| 其他非流动资产 | 248.28 | 143.74 | 1.52 | -- | |
| 非流动资产合计 | 232,100.33 | 233,194.44 | 265,044.27 | 247,848.42 | |
| 资产总计 | 572,602.25 | 540,544.73 | 569,529.62 | 518,861.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,251.59 | 5,300.00 | 19,100.00 | 25,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,656.26 | 63,686.26 | 57,609.02 | 52,495.40 | |
| 应付票据 | 33,221.46 | -- | 28,395.68 | 23,832.58 | |
| 应付账款 | 40,434.80 | -- | 29,213.33 | 28,662.81 | |
| 预收款项 | 2,495.45 | 1,226.80 | 1,686.87 | 920.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,014.78 | 7,648.18 | 6,932.26 | 3,228.88 | |
| 应交税费 | 6,650.29 | 5,750.86 | 4,328.68 | 3,596.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,427.23 | 1,289.36 | 562.52 | 425.74 | |
| 应付利息 | 972.40 | -- | 206.47 | 33.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 454.83 | 1,289.36 | 356.04 | 392.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,296.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,791.83 | 85,941.69 | 91,324.07 | 86,567.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付债券 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 长期应付款 | -- | 80.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | -- | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,514.08 | 1,537.97 | 1,766.91 | 1,800.57 | |
| 长期递延收益 | 58,124.10 | 46,593.47 | 74,857.29 | 72,773.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,718.18 | 78,211.45 | 106,704.20 | 75,654.50 | |
| 负债合计 | 192,510.01 | 164,153.14 | 198,028.28 | 162,221.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,681.80 | 60,681.80 | 60,681.80 | 60,681.80 | |
| 资本公积 | 61,902.13 | 61,902.13 | 61,902.13 | 61,902.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,244.32 | 5,584.59 | 14,194.17 | 3,527.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,792.47 | 11,449.97 | 11,449.97 | 11,449.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,817.32 | 236,136.64 | 219,336.00 | 215,135.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 379,438.05 | 375,755.13 | 367,564.08 | 352,697.02 | |
| 少数股东权益 | 654.19 | 636.46 | 3,937.27 | 3,942.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 380,092.24 | 376,391.59 | 371,501.35 | 356,639.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,602.25 | 540,544.73 | 569,529.62 | 518,861.12 | |
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