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| 德美化工(002054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,351.63 | 28,999.52 | 20,640.60 | 19,698.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,817.62 | 18,628.63 | 17,272.57 | 17,522.51 | |
| 应收账款 | 28,849.07 | 34,485.75 | 32,447.58 | 30,716.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,265.65 | 3,817.61 | 3,733.78 | 4,386.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,034.28 | 2,524.82 | 2,013.82 | 1,879.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,247.92 | 13,073.63 | 13,854.64 | 15,127.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,016.67 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,582.84 | 101,529.95 | 89,963.00 | 89,330.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 73,147.27 | 71,142.71 | 70,324.80 | 69,346.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,078.83 | 2,520.30 | 2,376.06 | 520.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,917.17 | 26,298.32 | 26,014.51 | 26,232.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 516.96 | 183.79 | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,778.67 | 6,882.39 | 6,932.53 | 6,980.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,604.23 | 6,604.23 | 6,604.23 | 5,641.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,626.27 | 1,500.58 | 1,090.76 | 1,308.19 | |
| 递延所得税资产 | 1,135.26 | 961.43 | 945.09 | 908.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,006.05 | 671.25 | 671.25 | 671.25 | |
| 非流动资产合计 | 119,810.70 | 116,764.99 | 114,959.22 | 111,608.44 | |
| 资产总计 | 211,393.54 | 218,294.95 | 204,922.22 | 200,939.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,500.00 | 9,000.00 | 15,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 818.35 | 1,250.81 | 1,857.06 | 682.34 | |
| 应付账款 | 4,427.13 | 4,882.71 | 4,941.70 | 4,691.24 | |
| 预收款项 | 343.94 | 305.84 | 118.83 | 246.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,898.69 | 1,251.14 | 992.58 | 1,142.30 | |
| 应交税费 | 2,336.11 | 2,240.76 | 1,945.92 | 3,735.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 164.58 | 214.58 | 178.34 | 254.87 | |
| 其他应付款 | 1,419.08 | 1,744.37 | 1,775.56 | 1,880.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | 10,128.35 | 10,001.07 | 23.07 | 132.20 | |
| 流动负债合计 | 30,536.23 | 41,491.27 | 31,933.08 | 36,366.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,400.00 | 15,000.00 | 13,800.00 | 15,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 521.62 | 114.80 | 114.80 | 154.86 | |
| 非流动负债合计 | 13,921.62 | 15,114.80 | 13,914.80 | 15,654.86 | |
| 负债合计 | 44,457.86 | 56,606.07 | 45,847.87 | 52,020.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,293.04 | 32,293.04 | 32,293.04 | 31,210.09 | |
| 资本公积 | 13,715.06 | 13,653.33 | 13,653.33 | 5,221.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,171.10 | 9,478.18 | 9,478.18 | 9,478.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,042.10 | 85,094.80 | 82,501.32 | 83,344.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,221.30 | 140,519.35 | 137,925.86 | 129,254.59 | |
| 少数股东权益 | 21,714.38 | 21,169.53 | 21,148.48 | 19,663.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,935.68 | 161,688.88 | 159,074.35 | 148,918.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,393.54 | 218,294.95 | 204,922.22 | 200,939.19 | |
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