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横店东磁(002056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,562.00 | 36,841.29 | 47,886.30 | 62,101.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,186.99 | 4,489.44 | 5,961.71 | 5,168.74 | |
应收账款 | 53,193.25 | 73,227.16 | 73,432.15 | 67,027.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,235.94 | 3,841.58 | 2,724.75 | 14,542.33 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 70.77 | 264.94 | 51.58 | 326.06 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,928.11 | 552.02 | 741.75 | 1,047.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,399.74 | 53,504.34 | 53,668.55 | 46,677.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,099.02 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
流动资产合计 | 168,675.81 | 179,720.78 | 191,466.79 | 196,890.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,533.06 | 315.66 | 315.66 | 315.66 | |
投资性房地产 | 965.12 | 991.20 | 988.26 | 991.20 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 17,704.10 | 32,108.96 | 20,873.05 | 20,673.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 204,130.64 | 210,757.34 | 210,070.95 | 210,910.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,263.09 | 24,416.85 | 24,570.60 | 24,380.82 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 342.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,708.81 | 1,141.04 | 1,143.01 | 1,137.70 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 254,647.43 | 269,731.04 | 257,961.53 | 258,409.39 | |
资产总计 | 423,323.24 | 449,451.82 | 449,428.32 | 455,300.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,275.43 | 17,293.99 | 33,787.60 | 44,325.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 113.80 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,083.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
应付账款 | 56,467.12 | 44,106.25 | 43,416.87 | 49,546.33 | |
预收款项 | 1,265.22 | 2,620.24 | 1,169.07 | 2,867.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,061.49 | 5,541.70 | 7,816.47 | 4,000.39 | |
应交税费 | 5,851.87 | 4,219.26 | 2,353.65 | 590.38 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,166.00 | 178.67 | 426.44 | 233.87 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.03 | |
其他应付款 | 869.57 | 1,961.52 | 1,404.87 | 1,531.39 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 93,039.70 | 82,921.62 | 97,374.97 | 108,209.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 49,533.26 | 51,765.50 | 50,855.56 | 49,955.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 11,785.60 | 11,802.93 | 3,576.72 | 3,255.07 | |
非流动负债合计 | 61,318.87 | 63,568.43 | 54,432.28 | 53,210.27 | |
负债合计 | 154,358.57 | 146,490.04 | 151,807.25 | 161,419.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,090.00 | 41,090.00 | 41,090.00 | 41,090.00 | |
资本公积 | 138,577.13 | 138,577.13 | 138,577.13 | 138,577.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,812.99 | 17,812.99 | 17,812.99 | 17,812.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,476.76 | 103,360.75 | 98,148.44 | 94,434.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 266,903.03 | 300,899.61 | 295,647.42 | 291,963.23 | |
少数股东权益 | 2,061.65 | 2,062.16 | 1,973.64 | 1,917.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 268,964.68 | 302,961.77 | 297,621.06 | 293,880.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,323.24 | 449,451.82 | 449,428.32 | 455,300.32 |
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