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| 云南旅游(002059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,688.07 | 19,538.30 | 19,287.43 | 21,795.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,274.59 | 51.64 | 51.77 | 50.96 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,274.59 | 51.64 | 51.77 | 50.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,175.05 | 903.49 | 742.24 | 536.52 | |
| 其他应收款(合计) | 446.85 | 603.13 | 3,620.30 | 457.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 446.85 | 603.13 | 3,620.30 | 457.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,846.17 | 56,262.70 | 55,984.36 | 57,798.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 70,430.74 | 77,359.27 | 79,686.11 | 80,638.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 177.49 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 投资性房地产 | 3,611.92 | 3,656.42 | 3,684.21 | 3,712.01 | |
| 在建工程(合计) | 499.11 | 1,574.34 | 532.53 | 227.55 | |
| 在建工程 | 499.11 | 1,574.34 | 532.53 | 227.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,216.02 | 25,565.23 | 25,817.08 | 26,082.75 | |
| 固定资产净额 | 26,216.02 | 25,565.23 | 25,817.08 | 26,084.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -2.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,289.45 | 3,312.38 | 3,305.33 | 3,325.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,375.74 | 61.56 | 70.89 | 67.56 | |
| 递延所得税资产 | 128.56 | 320.33 | 320.33 | 253.71 | |
| 其他非流动资产 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,333.29 | 34,655.25 | 33,895.36 | 33,834.02 | |
| 资产总计 | 107,764.02 | 112,014.52 | 113,581.46 | 114,472.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,079.17 | 12,934.58 | 12,885.78 | 12,905.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,079.17 | 12,934.58 | 12,885.78 | 12,905.70 | |
| 预收款项 | 5,443.43 | 6,591.27 | 10,654.69 | 11,338.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 932.80 | 297.47 | 236.90 | 364.59 | |
| 应交税费 | 1,350.53 | 913.86 | 556.91 | 2,389.79 | |
| 其他应付款(合计) | 3,544.11 | 3,519.38 | 3,260.11 | 2,959.62 | |
| 应付利息 | 8.22 | 7.42 | 5.91 | 4.43 | |
| 应付股利 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| 其他应付款 | 3,534.14 | 3,510.22 | 3,252.46 | 2,953.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 流动负债合计 | 23,410.04 | 28,286.57 | 31,624.39 | 32,987.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,927.15 | 1,953.08 | 1,964.63 | 1,999.07 | |
| 长期应付款 | 1,927.15 | 1,953.08 | 1,964.63 | 1,999.07 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 352.77 | 250.64 | 263.79 | 263.79 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,279.92 | 2,203.71 | 2,228.42 | 2,262.86 | |
| 负债合计 | 25,689.96 | 30,490.29 | 33,852.82 | 35,250.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |
| 资本公积 | 20,787.27 | 20,628.07 | 20,628.07 | 20,628.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,361.03 | 7,087.28 | 7,087.28 | 7,087.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,742.39 | 8,286.42 | 7,017.30 | 6,240.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,390.68 | 57,501.77 | 56,232.65 | 55,456.08 | |
| 少数股东权益 | 24,683.38 | 24,022.46 | 23,496.00 | 23,766.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,074.06 | 81,524.23 | 79,728.65 | 79,222.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,764.02 | 112,014.52 | 113,581.46 | 114,472.87 | |
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