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| 云南旅游(002059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,676.21 | 37,110.34 | 45,197.27 | 25,914.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,401.16 | 35,576.76 | 36,397.55 | 36,417.26 | |
| 应收票据 | 185.00 | 100.00 | 570.00 | 518.90 | |
| 应收账款 | 42,216.16 | 35,476.76 | 35,827.55 | 35,898.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,052.55 | 4,568.53 | 3,834.87 | 4,398.62 | |
| 其他应收款(合计) | 9,284.98 | 13,009.82 | 10,470.67 | 10,340.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,284.98 | 13,009.82 | 10,470.67 | 10,340.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,804.35 | 149,128.05 | 132,665.81 | 115,865.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 241,219.25 | 239,393.51 | 228,566.17 | 192,936.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 737.30 | 737.30 | 737.30 | 165.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,221.47 | 18,221.43 | 21,828.63 | 21,869.63 | |
| 长期股权投资 | 195.50 | 250.93 | 250.93 | 308.94 | |
| 投资性房地产 | 2,844.31 | 2,885.86 | 2,910.99 | 2,936.13 | |
| 在建工程(合计) | 2,003.66 | 1,930.02 | 1,870.54 | 1,711.63 | |
| 在建工程 | 2,003.66 | 1,930.02 | 1,870.54 | 1,711.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,216.22 | 59,751.80 | 59,749.24 | 56,978.14 | |
| 固定资产净额 | 58,216.22 | 59,304.10 | 59,454.23 | 56,687.55 | |
| 固定资产清理 | -- | 447.70 | 295.01 | 290.59 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,250.31 | 36,114.44 | 36,980.10 | 37,924.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,935.77 | 29,935.77 | 29,935.77 | 30,004.29 | |
| 长期待摊费用 | 11,137.31 | 11,167.98 | 11,357.77 | 11,753.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,310.85 | 982.60 | 982.60 | 732.77 | |
| 其他非流动资产 | 981.32 | 946.00 | 946.00 | 946.00 | |
| 非流动资产合计 | 162,834.02 | 162,924.12 | 167,549.88 | 165,330.33 | |
| 资产总计 | 404,053.27 | 402,317.63 | 396,116.06 | 358,267.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,136.70 | 70,709.41 | 66,082.33 | 52,879.30 | |
| 应付票据 | 971.69 | 465.48 | 430.87 | 352.54 | |
| 应付账款 | 71,165.01 | 70,243.93 | 65,651.46 | 52,526.76 | |
| 预收款项 | 9,823.59 | 11,039.13 | 9,601.68 | 9,748.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,422.98 | 2,178.39 | 2,005.21 | 2,987.18 | |
| 应交税费 | 10,168.69 | 5,347.37 | 5,428.34 | 4,198.83 | |
| 其他应付款(合计) | 28,535.75 | 31,950.42 | 29,110.44 | 28,416.07 | |
| 应付利息 | 1,444.56 | 881.19 | 362.87 | 100.42 | |
| 应付股利 | 1,547.25 | 1,631.50 | 1,703.50 | 1,547.25 | |
| 其他应付款 | 25,543.94 | 29,437.73 | 27,044.07 | 26,768.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,455.39 | 26,535.00 | 7,776.28 | 7,942.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,543.09 | 156,259.71 | 128,504.27 | 128,172.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 850.00 | 5,800.00 | 31,200.00 | 34,000.00 | |
| 应付债券 | 39,592.17 | 39,552.67 | 39,513.17 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,062.49 | 5,522.63 | 5,393.70 | 5,459.81 | |
| 长期应付款 | 5,062.49 | 5,522.63 | 5,393.70 | 5,459.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23.13 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,527.79 | 50,887.30 | 76,118.86 | 39,471.81 | |
| 负债合计 | 202,070.88 | 207,147.01 | 204,623.14 | 167,644.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,079.26 | 73,079.26 | 73,079.26 | 36,539.63 | |
| 资本公积 | 56,960.27 | 56,960.27 | 57,075.47 | 93,499.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 572.10 | 391.22 | 383.83 | 367.48 | |
| 盈余公积 | 7,650.26 | 7,650.26 | 7,650.26 | 7,650.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,296.00 | 25,515.41 | 22,057.80 | 20,657.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,557.87 | 163,596.41 | 160,246.62 | 158,714.74 | |
| 少数股东权益 | 34,424.52 | 31,574.21 | 31,246.30 | 31,908.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,982.39 | 195,170.62 | 191,492.92 | 190,622.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,053.27 | 402,317.63 | 396,116.06 | 358,267.25 | |
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