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宏润建设(002062) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 137,791.40 | 111,344.71 | 97,165.21 | 121,067.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 257.00 | 50.00 | -- | 50.00 | |
应收账款 | 49,194.98 | 43,377.68 | 38,441.53 | 39,137.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,287.44 | 6,630.10 | 6,298.56 | 29,054.11 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 41,716.07 | 38,218.44 | 39,946.39 | 44,872.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 568,100.81 | 536,285.57 | 535,848.02 | 457,992.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 816,347.70 | 735,906.49 | 717,699.71 | 692,173.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 522.75 | 531.81 | 494.19 | 420.25 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 28,146.84 | 27,465.37 | 27,243.69 | 25,993.23 | |
长期股权投资 | 10,063.00 | 10,063.00 | 17,293.88 | 10,115.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,493.78 | 4,820.17 | 4,844.78 | 6,411.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 60,382.15 | 59,560.59 | 55,024.38 | 51,642.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,443.54 | 5,534.93 | 5,632.61 | 8,097.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,001.96 | 415.57 | 415.57 | 529.28 | |
长期待摊费用 | 611.13 | 672.05 | 597.01 | 633.67 | |
递延所得税资产 | 3,609.52 | 5,018.14 | 5,073.08 | 5,368.69 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 112,274.67 | 114,081.62 | 116,619.18 | 109,211.20 | |
资产总计 | 928,622.37 | 849,988.11 | 834,318.90 | 801,384.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 201,300.00 | 193,600.00 | 163,518.64 | 152,252.56 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 27,310.80 | 17,523.12 | 12,344.56 | 5,844.10 | |
应付账款 | 179,052.75 | 157,667.35 | 173,087.56 | 164,776.61 | |
预收款项 | 75,783.22 | 43,563.47 | 38,417.61 | 27,154.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,800.51 | 1,924.56 | 2,146.54 | 1,887.66 | |
应交税费 | 33,854.47 | 33,166.14 | 34,009.60 | 35,965.04 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 801.78 | 3,444.14 | 2,462.88 | 1,487.88 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 107,271.17 | 104,915.21 | 109,613.61 | 105,446.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | 5,700.00 | 12,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 638,174.69 | 555,804.00 | 541,301.01 | 506,815.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,700.00 | |
应付债券 | 49,663.34 | 49,638.51 | 49,613.67 | 49,586.98 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 18,009.45 | 19,557.53 | 19,936.84 | 9,809.02 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,442.52 | 1,282.61 | 1,845.88 | 1,803.93 | |
递延所得税负债 | 1,202.08 | 1,077.92 | 1,092.37 | 806.81 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 70,317.39 | 81,556.57 | 82,488.76 | 77,706.75 | |
负债合计 | 708,492.08 | 637,360.57 | 623,789.76 | 584,521.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
资本公积 | 15,606.17 | 16,598.43 | 16,574.70 | 16,535.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,406.38 | 4,945.36 | 4,832.29 | 4,692.37 | |
盈余公积 | 20,622.05 | 19,065.78 | 19,065.78 | 19,065.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 101,064.74 | 99,592.53 | 97,173.87 | 103,196.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 185,693.99 | 185,197.30 | 182,643.02 | 188,487.77 | |
少数股东权益 | 34,436.29 | 27,430.25 | 27,886.11 | 28,374.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 220,130.29 | 212,627.55 | 210,529.13 | 216,862.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 928,622.37 | 849,988.11 | 834,318.90 | 801,384.59 |
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