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| 软控股份(002073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,877.68 | 144,901.11 | 105,045.76 | 105,793.52 | 95,652.74 |
| 交易性金融资产 | 122,000.00 | 130,100.00 | 114,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 173,917.66 | 170,828.50 | 189,457.21 | 176,401.46 | 173,138.57 |
| 应收票据 | 40,448.29 | 36,090.38 | 43,568.91 | 43,331.27 | 31,022.14 |
| 应收账款 | 133,469.37 | 134,738.12 | 145,888.31 | 133,070.18 | 142,116.44 |
| 预付款项 | 55,204.37 | 57,399.44 | 49,115.03 | 40,304.08 | 40,960.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 28,414.72 | -- | 25,864.06 | 31,962.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,194.13 | 106,895.13 | 104,242.07 | 117,835.80 | 145,799.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 3,945.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,768.57 | 9,919.13 | 7,818.18 | 163,388.15 | 160,117.22 |
| 流动资产合计 | 641,153.62 | 651,008.03 | 602,868.44 | 632,137.07 | 651,576.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 8,941.25 | 9,268.99 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,718.75 | 12,701.63 | 12,693.14 | 12,689.34 | 12,614.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 3,132.11 |
| 固定资产净额 | -- | 118,899.37 | -- | 144,752.33 | 140,125.11 |
| 在建工程 | -- | 19,041.61 | -- | 18,018.84 | 20,248.24 |
| 工程物资 | -- | 176.09 | -- | 84.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 34,413.20 | 32,393.92 | 32,977.82 | 33,524.57 | 40,182.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,272.14 | 5,272.14 | 5,272.14 | 5,272.14 | 23,421.05 |
| 长期待摊费用 | 332.37 | 351.63 | 326.99 | 360.59 | 398.39 |
| 递延所得税资产 | 15,159.97 | 15,656.75 | 16,304.16 | 16,472.73 | 11,972.49 |
| 其他非流动资产 | 6,568.24 | 7,125.43 | 5,678.83 | 6,406.88 | 6,594.75 |
| 非流动资产合计 | 216,783.68 | 220,559.82 | 222,749.40 | 246,522.79 | 267,958.09 |
| 资产总计 | 857,937.30 | 871,567.85 | 825,617.84 | 878,659.85 | 919,534.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,601.09 | 151,153.88 | 135,556.21 | 88,746.03 | 93,907.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 129,163.22 | 114,455.40 | 91,144.71 | 101,500.55 | 81,377.29 |
| 应付票据 | 57,321.44 | 48,656.73 | -- | 35,220.02 | -- |
| 应付账款 | 71,841.78 | 65,798.67 | -- | 66,280.53 | -- |
| 预收款项 | 95,741.70 | 104,930.94 | 108,567.96 | 88,231.15 | 106,335.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,476.92 | 1,897.93 | 1,503.26 | 1,448.15 | 1,448.26 |
| 应交税费 | 2,472.94 | 2,161.22 | 3,814.13 | 4,323.89 | 1,844.24 |
| 应付利息 | -- | 118.48 | -- | 3,585.00 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,727.66 | -- | 6,262.13 | 11,909.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,301.61 | 3,306.92 | 3,540.46 | 3,981.42 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 379,971.58 | 386,752.44 | 354,023.26 | 298,078.31 | 296,822.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,200.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | 4,886.26 |
| 应付债券 | -- | -- | 207.15 | 99,617.90 | 99,578.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 867.06 | 866.98 | 848.78 | 903.45 | 822.42 |
| 递延所得税负债 | 2,010.47 | 2,143.07 | 2,238.12 | 2,822.96 | 3,272.50 |
| 长期递延收益 | 4,411.09 | 4,470.42 | 4,362.96 | 24,359.14 | 21,571.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,488.63 | 27,480.48 | 17,657.01 | 127,703.45 | 130,130.82 |
| 负债合计 | 401,460.21 | 414,232.92 | 371,680.27 | 425,781.76 | 426,952.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,398.67 | 93,398.67 | 93,398.67 | 93,398.67 | 93,398.67 |
| 资本公积 | 202,109.39 | 202,109.39 | 202,109.39 | 202,109.39 | 202,109.39 |
| 减：库存股 | 2,499.53 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4.33 | -193.29 | -209.27 | -196.86 | -214.73 |
| 专项储备 | 2,316.03 | 2,264.88 | 2,196.52 | 2,132.39 | 2,128.30 |
| 盈余公积 | 31,469.63 | 31,469.63 | 31,469.63 | 31,469.63 | 31,125.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,627.52 | 105,052.60 | 100,336.54 | 98,527.41 | 137,974.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,426.04 | 434,101.88 | 429,301.47 | 427,440.63 | 466,521.18 |
| 少数股东权益 | 24,051.06 | 23,233.05 | 24,636.10 | 25,437.47 | 26,060.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 456,477.09 | 457,334.93 | 453,937.57 | 452,878.09 | 492,581.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 857,937.30 | 871,567.85 | 825,617.84 | 878,659.85 | 919,534.24 |
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