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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,466.19 | 132,204.57 | 117,629.76 | 113,523.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,897.66 | 1,116.26 | 283.67 | 345.12 | |
| 应收账款 | 116,942.51 | 187,376.91 | 153,667.43 | 82,764.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,934.56 | 9,649.90 | 27,444.28 | 21,711.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 545.06 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,800.28 | 2,868.30 | 2,030.46 | 2,667.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,118.64 | 120,034.36 | 122,930.90 | 136,929.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 400,704.89 | 453,250.29 | 423,986.51 | 357,942.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,793.54 | 4,237.40 | 4,193.97 | 4,175.00 | |
| 投资性房地产 | 11,744.80 | 11,846.02 | 11,947.24 | 12,048.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,497.42 | 12,122.11 | 11,831.37 | 11,567.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,683.17 | 54,054.82 | 55,470.24 | 56,949.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,970.72 | 5,286.15 | 5,312.41 | 5,341.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,436.80 | 2,436.80 | 2,436.80 | 2,436.80 | |
| 长期待摊费用 | 189.70 | 209.44 | 252.11 | 288.94 | |
| 递延所得税资产 | 4,560.16 | 3,818.46 | 3,818.46 | 3,818.46 | |
| 其他非流动资产 | 700.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,576.39 | 94,011.19 | 95,262.60 | 96,626.14 | |
| 资产总计 | 496,281.28 | 547,261.48 | 519,249.10 | 454,568.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,876.90 | 181,508.66 | 150,079.84 | 115,728.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 128,020.50 | 148,405.56 | 134,625.00 | 147,128.00 | |
| 应付账款 | 67,331.03 | 98,626.61 | 96,522.13 | 63,223.24 | |
| 预收款项 | 6,702.30 | 2,928.77 | 3,544.92 | 3,864.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 449.45 | -- | -- | 0.22 | |
| 应交税费 | 5,512.77 | 2,704.28 | 340.72 | 3,334.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 471.60 | 253.58 | 233.90 | 199.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,763.11 | 18,079.04 | 20,206.98 | 9,584.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 19,500.00 | 12,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 387,127.65 | 452,506.51 | 425,053.48 | 355,062.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,207.24 | 1,207.24 | 1,207.24 | 8,691.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,693.48 | 7,787.58 | 8,632.97 | 9,334.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,569.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,469.72 | 9,722.82 | 10,568.22 | 18,754.07 | |
| 负债合计 | 397,597.37 | 462,229.32 | 435,621.69 | 373,816.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | |
| 资本公积 | 26,669.80 | 23,469.30 | 23,469.30 | 23,469.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,987.99 | 7,486.85 | 7,486.85 | 7,486.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,125.11 | 27,005.56 | 25,893.05 | 23,012.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,982.90 | 83,161.71 | 82,049.21 | 79,169.00 | |
| 少数股东权益 | 10,701.02 | 1,870.44 | 1,578.20 | 1,582.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,683.91 | 85,032.16 | 83,627.41 | 80,751.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,281.28 | 547,261.48 | 519,249.10 | 454,568.32 | |
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