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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,507.44 | 82,155.38 | 130,767.90 | 47,750.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,757.67 | -- | 111,573.86 | -- | |
| 应收票据 | 4,564.84 | 802.95 | 1,059.86 | 1,278.92 | |
| 应收账款 | 85,192.84 | 110,520.66 | 110,513.99 | 116,504.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,877.98 | 9,698.54 | 16,120.11 | 5,802.02 | |
| 其他应收款(合计) | 4,913.42 | -- | 3,803.33 | -- | |
| 应收利息 | 20.50 | 69.18 | 176.03 | 179.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,892.91 | 4,546.12 | 3,627.30 | 1,223.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,733.79 | 168,239.00 | 165,087.81 | 177,020.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.33 | 0.79 | 1.22 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,344.51 | 55.75 | 1,730.16 | -- | |
| 流动资产合计 | 353,135.14 | 376,088.39 | 429,084.38 | 349,759.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,045.00 | 11,652.75 | 7,502.75 | 6,152.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,789.53 | 31,154.63 | 31,469.54 | 31,819.94 | |
| 投资性房地产 | 50,312.41 | 50,690.03 | 51,059.04 | 51,432.35 | |
| 在建工程(合计) | 47,132.29 | -- | 26,807.72 | -- | |
| 在建工程 | 47,132.29 | 24,131.62 | 26,807.72 | 11,488.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,903.50 | -- | 72,158.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 76,903.50 | 77,700.08 | 72,158.05 | 44,441.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,487.40 | 17,901.37 | 19,274.05 | 7,938.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,038.94 | 58,048.07 | 58,048.07 | 861.22 | |
| 长期待摊费用 | 2,841.77 | 3,116.74 | 3,034.42 | 1,078.93 | |
| 递延所得税资产 | 6,071.58 | 6,515.65 | 6,692.96 | 6,320.62 | |
| 其他非流动资产 | 30,653.31 | 38,045.61 | 20,875.21 | 700.09 | |
| 非流动资产合计 | 339,275.71 | 318,956.53 | 296,921.80 | 162,234.57 | |
| 资产总计 | 692,410.86 | 695,044.92 | 726,006.18 | 511,993.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 184,892.00 | 184,629.34 | 197,271.09 | 204,792.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,902.60 | -- | 58,243.65 | -- | |
| 应付票据 | 7,580.00 | 7,433.00 | 19,710.00 | 22,140.00 | |
| 应付账款 | 46,322.60 | 39,933.21 | 38,533.65 | 42,964.75 | |
| 预收款项 | 2,066.19 | 1,581.14 | 1,273.33 | 4,640.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,159.82 | 182.54 | 182.66 | 21.29 | |
| 应交税费 | 3,041.61 | 393.18 | 2,038.72 | 3,346.55 | |
| 其他应付款(合计) | 4,919.61 | -- | 25,690.18 | -- | |
| 应付利息 | 338.39 | 361.43 | 705.98 | 370.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,581.21 | 12,810.85 | 24,984.20 | 3,937.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,906.99 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,997.26 | |
| 其他流动负债 | 347.67 | 137.27 | 189.46 | 11.00 | |
| 流动负债合计 | 269,236.48 | 253,461.97 | 290,889.08 | 284,220.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,900.00 | 32,400.00 | 24,500.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,205.23 | -- | 18,417.02 | -- | |
| 长期应付款 | 11,104.23 | 15,702.30 | 18,368.02 | 13,349.88 | |
| 专项应付款 | 101.00 | 99.00 | 49.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 924.77 | 914.29 | 903.80 | 1,060.32 | |
| 递延所得税负债 | 1,386.29 | 1,499.23 | 1,573.89 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,373.10 | 4,398.80 | 3,648.96 | 3,268.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,789.39 | 55,013.63 | 49,043.68 | 47,678.58 | |
| 负债合计 | 305,025.87 | 308,475.60 | 339,932.76 | 331,899.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 41,000.00 | |
| 资本公积 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | 93,492.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 16.57 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,124.68 | 29,996.51 | 29,032.35 | 28,296.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,972.16 | 380,855.85 | 379,891.69 | 173,757.17 | |
| 少数股东权益 | 4,412.83 | 5,713.47 | 6,181.73 | 6,337.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 387,384.99 | 386,569.32 | 386,073.42 | 180,094.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,410.86 | 695,044.92 | 726,006.18 | 511,993.94 | |
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