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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,663.87 | 100,973.42 | 109,365.14 | 69,391.93 | 74,766.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 119,133.29 | 123,934.95 | 88,789.36 | 84,755.61 | 79,009.55 |
| 应收票据 | 1,180.67 | 3,155.08 | 3,663.47 | 2,526.40 | 850.70 |
| 应收账款 | 117,952.62 | 120,779.87 | 85,125.89 | 82,229.22 | 78,158.86 |
| 预付款项 | 16,672.20 | 11,449.53 | 32,688.41 | 30,911.66 | 33,858.70 |
| 应收利息 | 787.70 | 735.43 | -- | 559.39 | 322.54 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,870.62 | 14,700.25 | 2,560.81 | 3,256.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 145,841.43 | 142,012.04 | 167,167.46 | 180,987.57 | 176,348.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 26,153.59 | 26,153.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,414.38 | 7,597.08 | 9,503.22 | 13,797.05 | 13,890.18 |
| 流动资产合计 | 382,159.96 | 400,573.06 | 422,213.83 | 409,117.61 | 407,606.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 21,550.00 | 21,645.00 | 21,545.00 | 21,545.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,306.29 | 18,368.14 | 18,509.45 | 18,609.88 | 18,624.58 |
| 投资性房地产 | 86,753.62 | 87,320.80 | 87,881.50 | 88,506.99 | 89,132.48 |
| 固定资产净额 | -- | 104,893.17 | 109,913.97 | 92,817.87 | 95,058.62 |
| 在建工程 | -- | 10,757.79 | 13,163.11 | 31,517.81 | 30,023.71 |
| 工程物资 | -- | 44.50 | -- | -- | 44.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,863.96 | 11,220.93 | 11,540.03 | 11,918.49 | 12,274.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 33,536.11 | 33,536.11 | 58,038.94 | 58,038.94 | 58,038.94 |
| 长期待摊费用 | 9,051.15 | 9,374.39 | 4,726.18 | 4,523.26 | 4,634.80 |
| 递延所得税资产 | 10,101.88 | 8,432.47 | 5,525.67 | 4,975.65 | 4,551.66 |
| 其他非流动资产 | 15,223.32 | 16,023.32 | 20,710.04 | 21,003.91 | 23,993.15 |
| 非流动资产合计 | 315,873.43 | 321,521.63 | 351,653.89 | 353,457.80 | 357,922.28 |
| 资产总计 | 698,033.39 | 722,094.69 | 773,867.72 | 762,575.41 | 765,528.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 179,825.00 | 191,074.32 | 217,366.90 | 206,405.00 | 205,332.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,880.18 | 93,936.56 | 64,121.26 | 61,375.58 | 59,102.41 |
| 应付票据 | -- | 35,908.28 | -- | 30,470.00 | 28,580.00 |
| 应付账款 | -- | 58,028.28 | -- | 30,905.58 | 30,522.41 |
| 预收款项 | 15,869.43 | 10,773.04 | 23,946.75 | 35,253.66 | 30,344.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 289.40 | 1,232.04 | 345.86 | 340.46 | 330.69 |
| 应交税费 | 696.55 | 1,743.34 | 1,064.30 | 852.51 | 3,524.64 |
| 应付利息 | 562.42 | 536.25 | -- | 344.24 | 314.47 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,337.32 | 15,268.53 | 8,548.64 | 8,759.53 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,804.82 | 24,826.42 | 13,475.43 | 7,671.97 | 7,998.98 |
| 其他流动负债 | 105.21 | 105.26 | 441.10 | 339.24 | 478.51 |
| 流动负债合计 | 333,266.18 | 345,564.56 | 336,030.13 | 321,131.31 | 316,186.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,000.00 | 27,990.00 | 39,940.00 | 31,200.00 | 34,350.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 9,817.83 | 11,582.19 | 16,056.45 | 18,981.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 512.77 | -- | 433.17 | 433.17 |
| 预计非流动负债 | 1,026.76 | 1,014.71 | 1,003.21 | 991.70 | 980.20 |
| 递延所得税负债 | 654.95 | 728.63 | 807.40 | 881.59 | 955.81 |
| 长期递延收益 | 4,437.89 | 4,572.64 | 5,947.80 | 6,168.13 | 6,257.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,794.97 | 44,636.58 | 59,280.60 | 55,731.04 | 61,958.02 |
| 负债合计 | 379,061.15 | 390,201.13 | 395,310.73 | 376,862.35 | 378,144.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 |
| 资本公积 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | 6.68 | 6.68 | 6.68 |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -34,442.03 | -21,553.75 | 24,998.95 | 32,147.18 | 33,625.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,388.88 | 329,277.16 | 375,836.54 | 382,984.78 | 384,463.44 |
| 少数股东权益 | 2,583.37 | 2,616.39 | 2,720.45 | 2,728.28 | 2,920.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,972.24 | 331,893.55 | 378,556.99 | 385,713.06 | 387,384.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 698,033.39 | 722,094.69 | 773,867.72 | 762,575.41 | 765,528.30 |
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