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| 金螳螂(002081) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 306,937.33 | 180,675.47 | 190,072.00 | 138,361.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,249,730.05 | 2,265,310.16 | 1,982,866.89 | 1,829,360.80 | |
| 应收票据 | 388,853.94 | 226,915.71 | 226,125.36 | 210,137.44 | |
| 应收账款 | 1,860,876.12 | 2,038,394.45 | 1,756,741.53 | 1,619,223.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,333.51 | 32,562.22 | 29,466.23 | 30,873.66 | |
| 其他应收款(合计) | 26,855.35 | 30,684.64 | 30,765.20 | 31,277.31 | |
| 应收利息 | 919.88 | -- | 648.25 | 1,156.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,935.47 | 30,684.64 | 30,116.95 | 30,120.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,332.22 | 22,349.91 | 19,399.65 | 17,963.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 268,275.38 | 129,241.99 | 85,484.13 | 129,142.18 | |
| 流动资产合计 | 2,902,463.85 | 2,660,824.39 | 2,338,054.10 | 2,176,979.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 105,862.20 | 93,862.20 | 142,862.20 | 155,762.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 85,187.85 | 48,748.10 | 39,401.46 | 25,909.62 | |
| 长期股权投资 | 2,900.11 | 3,016.84 | 2,532.49 | 2,704.34 | |
| 投资性房地产 | 6,999.37 | 6,992.68 | 169.61 | 175.33 | |
| 在建工程(合计) | 5,277.87 | 4,141.25 | 3,786.23 | 3,105.08 | |
| 在建工程 | 5,277.87 | 4,141.25 | 3,786.23 | 3,105.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,110.74 | 86,693.28 | 94,659.53 | 96,234.31 | |
| 固定资产净额 | 86,110.74 | 86,693.28 | 94,659.53 | 96,234.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,081.94 | 11,399.87 | 11,843.47 | 11,861.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,886.72 | 41,101.62 | 39,558.04 | 36,961.87 | |
| 长期待摊费用 | 22,301.25 | 23,084.40 | 22,052.19 | 19,344.01 | |
| 递延所得税资产 | 38,989.80 | 42,772.48 | 38,937.63 | 37,055.46 | |
| 其他非流动资产 | 20,288.70 | 20,413.84 | 17,929.42 | 11,358.07 | |
| 非流动资产合计 | 427,886.55 | 382,226.55 | 413,732.27 | 400,472.12 | |
| 资产总计 | 3,330,350.40 | 3,043,050.94 | 2,751,786.38 | 2,577,451.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,535.79 | 53,695.44 | 57,481.42 | 56,265.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,506,155.45 | 1,342,079.54 | 1,197,573.90 | 1,053,616.78 | |
| 应付票据 | 216,947.85 | -- | 111,495.88 | 112,238.54 | |
| 应付账款 | 1,289,207.61 | -- | 1,086,078.02 | 941,378.24 | |
| 预收款项 | 72,806.42 | 74,496.68 | 62,459.72 | 61,657.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 131,387.65 | 96,680.57 | 47,839.40 | 39,359.34 | |
| 应交税费 | 21,440.86 | 26,622.36 | 19,505.07 | 17,910.51 | |
| 其他应付款(合计) | 27,394.17 | 10,516.01 | 10,595.85 | 10,078.56 | |
| 应付利息 | 247.93 | -- | 352.10 | 779.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,146.24 | 10,516.01 | 10,243.75 | 9,299.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,962.24 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 93,856.66 | 90,721.75 | 74,251.09 | 66,730.59 | |
| 流动负债合计 | 1,946,539.24 | 1,694,812.35 | 1,469,706.45 | 1,305,619.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,915.22 | 42,013.44 | 41,173.12 | 40,121.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 328.64 | 202.78 | 198.02 | 305.96 | |
| 长期递延收益 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,255.86 | 42,231.22 | 41,389.14 | 40,448.88 | |
| 负债合计 | 1,969,795.10 | 1,737,043.57 | 1,511,095.59 | 1,346,068.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 267,640.87 | 264,330.87 | 264,330.87 | 264,330.87 | |
| 资本公积 | 25,668.35 | 15,950.81 | 15,956.12 | 15,950.81 | |
| 减：库存股 | 13,206.90 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,424.28 | 3,286.25 | 956.05 | -981.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 116,119.40 | 99,053.58 | 99,053.58 | 99,053.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 923,676.58 | 886,837.87 | 827,255.91 | 823,368.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,323,322.58 | 1,269,459.37 | 1,207,552.53 | 1,201,721.58 | |
| 少数股东权益 | 37,232.72 | 36,548.00 | 33,138.26 | 29,661.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,360,555.30 | 1,306,007.37 | 1,240,690.78 | 1,231,383.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,330,350.40 | 3,043,050.94 | 2,751,786.38 | 2,577,451.46 | |
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