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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,593.59 | 24,493.08 | 26,247.52 | 22,589.94 | |
| 交易性金融资产 | 982.45 | 420.35 | 360.78 | 482.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,529.57 | 33,321.13 | 33,347.04 | 27,802.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,565.30 | 2,170.04 | 1,689.33 | 1,317.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,039.05 | 1,982.61 | 3,019.68 | 2,778.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,354.54 | 29,243.67 | 28,205.98 | 28,169.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26.34 | 5.85 | 12.22 | 19.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,090.85 | 91,636.74 | 92,882.55 | 83,159.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 490.94 | 471.90 | 454.78 | 432.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,812.82 | 689.92 | 338.33 | 162.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,733.86 | 62,805.57 | 63,379.01 | 64,028.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,049.23 | 5,054.44 | 5,083.77 | 5,105.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 364.21 | 397.93 | 388.84 | 413.55 | |
| 递延所得税资产 | 586.29 | 265.61 | 275.04 | 246.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,037.35 | 69,685.37 | 69,919.77 | 70,387.95 | |
| 资产总计 | 161,128.20 | 161,322.11 | 162,802.32 | 153,547.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,500.00 | 27,900.00 | 27,500.00 | 27,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,202.09 | 1,764.11 | 2,083.38 | 1,660.36 | |
| 应付账款 | 22,899.43 | 22,419.69 | 24,924.77 | 20,927.00 | |
| 预收款项 | 280.05 | 341.65 | 305.55 | 213.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,832.51 | 1,986.15 | 1,732.36 | 1,584.75 | |
| 应交税费 | -1,910.42 | -1,095.04 | -1,828.55 | -2,069.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,484.05 | 8,189.89 | 10,484.55 | 6,657.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,287.71 | 61,506.44 | 65,202.05 | 56,274.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 145.20 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,145.20 | 18,000.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | |
| 负债合计 | 77,432.91 | 79,506.44 | 83,202.05 | 70,274.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,965.28 | 27,965.28 | 27,965.28 | 23,304.40 | |
| 资本公积 | 17,810.10 | 17,849.90 | 17,849.90 | 23,977.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,680.27 | 4,907.94 | 4,907.94 | 4,907.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,789.42 | 25,584.78 | 23,520.47 | 23,173.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,091.83 | 76,199.85 | 74,155.33 | 75,293.69 | |
| 少数股东权益 | 5,603.46 | 5,615.81 | 5,444.94 | 7,979.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,695.29 | 81,815.67 | 79,600.27 | 83,273.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,128.20 | 161,322.11 | 162,802.32 | 153,547.72 | |
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