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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,099.18 | 17,694.52 | 21,135.57 | 20,037.11 | |
| 交易性金融资产 | 343.18 | 1,170.03 | 1,689.67 | 1,177.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,846.78 | 36,953.35 | 38,076.91 | 36,107.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,467.20 | 2,088.02 | 1,706.14 | 1,686.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,653.02 | 1,735.26 | 1,908.28 | 1,690.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,619.93 | 34,819.26 | 33,943.73 | 31,558.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1.49 | 9.77 | 18.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 94,029.28 | 94,461.92 | 98,470.07 | 92,275.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 579.18 | 490.22 | 498.69 | 502.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 844.42 | 972.32 | 743.91 | 1,260.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,465.59 | 59,224.70 | 62,067.08 | 61,922.40 | |
| 固定资产清理 | 48.46 | 45.80 | 40.85 | 41.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,194.95 | 5,119.17 | 4,949.26 | 4,997.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,744.11 | 766.93 | 611.96 | 548.91 | |
| 递延所得税资产 | 616.36 | 644.96 | 588.51 | 589.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 66,493.07 | 67,264.09 | 69,500.26 | 69,861.11 | |
| 资产总计 | 160,522.35 | 161,726.01 | 167,970.34 | 162,136.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,105.86 | 29,893.33 | 27,700.00 | 27,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,364.43 | 1,205.45 | 2,374.38 | 1,004.41 | |
| 应付账款 | 22,059.23 | 22,438.59 | 26,984.64 | 23,485.09 | |
| 预收款项 | 279.08 | 449.32 | 489.70 | 345.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,783.90 | 1,819.52 | 2,079.36 | 2,099.15 | |
| 应交税费 | -2,200.38 | -1,897.34 | -2,847.33 | -2,471.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,856.04 | 3,849.64 | 6,957.53 | 8,408.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,538.14 | 75,758.50 | 81,738.29 | 66,571.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,344.19 | 5,389.97 | 5,486.35 | 15,935.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.94 | 226.16 | 227.08 | 140.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,389.13 | 5,616.13 | 5,713.43 | 16,076.28 | |
| 负债合计 | 81,927.28 | 81,374.64 | 87,451.72 | 82,647.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,558.33 | 33,558.33 | 33,558.33 | 27,965.28 | |
| 资本公积 | 9,768.97 | 9,734.74 | 9,734.74 | 15,327.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,711.49 | 5,680.27 | 5,680.27 | 5,680.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,614.89 | 28,877.05 | 28,847.56 | 27,736.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,625.15 | 77,826.39 | 77,716.44 | 76,546.41 | |
| 少数股东权益 | 1,969.93 | 2,524.99 | 2,802.18 | 2,942.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,595.08 | 80,351.37 | 80,518.62 | 79,488.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,522.35 | 161,726.01 | 167,970.34 | 162,136.27 | |
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