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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,277.68 | 16,093.97 | 11,264.42 | 15,845.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 12.29 | 69.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 应收账款 | 36,196.54 | 39,316.00 | 45,341.00 | 39,555.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,400.30 | 3,486.76 | 3,605.68 | 3,793.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,275.38 | 4,319.41 | 4,286.90 | 3,409.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,193.50 | 40,161.88 | 38,534.46 | 36,393.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,045.54 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 103,388.94 | 103,398.02 | 103,064.75 | 99,106.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,073.07 | 3,177.28 | 3,059.31 | 3,052.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,719.89 | 1,881.71 | 1,509.80 | 1,817.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,489.64 | 49,464.08 | 48,962.50 | 50,010.20 | |
| 固定资产清理 | 64.07 | 65.83 | 59.35 | 59.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,585.64 | 5,816.41 | 5,860.42 | 5,908.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,043.41 | 2,245.87 | 2,329.81 | 2,404.56 | |
| 递延所得税资产 | 962.71 | 821.48 | 837.68 | 765.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,235.86 | 611.94 | 520.43 | 596.52 | |
| 非流动资产合计 | 65,174.29 | 64,084.61 | 63,139.30 | 64,614.99 | |
| 资产总计 | 168,563.23 | 167,482.63 | 166,204.04 | 163,721.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,008.94 | 33,640.64 | 32,048.27 | 31,699.73 | |
| 交易性金融负债 | 587.77 | 179.12 | 816.20 | 339.02 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,279.59 | 8,917.37 | 4,374.65 | 4,471.99 | |
| 应付账款 | 19,813.71 | 21,718.86 | 28,808.34 | 24,131.57 | |
| 预收款项 | 989.01 | 622.91 | 397.26 | 528.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,991.87 | 3,353.99 | 2,871.51 | 2,596.50 | |
| 应交税费 | 505.98 | -493.88 | -804.15 | -526.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 715.59 | -- | |
| 其他应付款 | 3,767.15 | 3,980.60 | 2,765.31 | 5,572.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,944.02 | 79,919.61 | 79,992.98 | 68,813.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1.84 | 10.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,001.84 | 15,010.35 | |
| 负债合计 | 85,944.02 | 86,919.61 | 86,994.82 | 83,823.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,605.58 | 40,605.58 | 40,605.58 | 40,605.58 | |
| 资本公积 | 2,721.72 | 2,721.72 | 2,721.72 | 2,721.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 113.23 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,541.26 | 6,028.27 | 6,028.27 | 6,028.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,762.58 | 28,760.40 | 27,488.05 | 28,233.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,744.37 | 78,225.57 | 76,950.67 | 77,697.31 | |
| 少数股东权益 | 2,874.84 | 2,337.44 | 2,258.55 | 2,200.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,619.21 | 80,563.01 | 79,209.22 | 79,897.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,563.23 | 167,482.63 | 166,204.04 | 163,721.12 | |
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