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| 海鸥住工(002084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,644.73 | 72,660.88 | 73,988.75 | 68,626.80 | |
| 交易性金融资产 | 88.91 | -- | -- | 65.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,680.07 | 98,708.70 | 113,772.51 | 96,684.20 | |
| 应收票据 | 4,485.03 | 4,457.43 | 16,125.04 | 10,941.09 | |
| 应收账款 | 85,195.04 | 94,251.27 | 97,647.46 | 85,743.12 | |
| 应收款项融资 | 388.73 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,078.58 | 4,298.34 | 5,573.14 | 7,251.62 | |
| 其他应收款(合计) | 2,597.73 | 2,518.08 | 3,716.42 | 4,124.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,597.73 | -- | 3,716.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,921.95 | 95,652.85 | 103,335.80 | 105,933.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,716.69 | 4,255.43 | 5,062.12 | 6,424.78 | |
| 流动资产合计 | 252,600.23 | 278,625.56 | 305,958.16 | 289,594.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,552.68 | 11,792.43 | 11,906.72 | 12,319.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,563.41 | 21,530.88 | 28,988.49 | 26,988.85 | |
| 在建工程 | 9,563.41 | -- | 28,988.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,094.18 | 74,556.12 | 64,988.43 | 63,388.09 | |
| 固定资产净额 | 86,094.18 | -- | 64,988.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,497.32 | 9,635.45 | 10,271.31 | 10,841.94 | |
| 无形资产 | 14,440.63 | 14,577.77 | 14,766.17 | 14,889.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 616.87 | 616.87 | 616.87 | 616.87 | |
| 长期待摊费用 | 5,545.75 | 5,857.73 | 6,084.69 | 6,240.53 | |
| 递延所得税资产 | 2,567.61 | 2,366.91 | 2,442.96 | 2,430.20 | |
| 其他非流动资产 | 28,091.51 | 28,943.96 | 28,339.50 | 29,049.22 | |
| 非流动资产合计 | 166,810.48 | 170,606.11 | 169,264.87 | 167,536.21 | |
| 资产总计 | 419,410.71 | 449,231.68 | 475,223.02 | 457,130.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,093.78 | 34,973.21 | 41,364.78 | 46,593.84 | |
| 交易性金融负债 | 11.25 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,831.04 | 62,034.09 | 69,060.10 | 62,805.93 | |
| 应付票据 | 13,959.68 | 20,139.59 | 18,205.41 | 10,752.71 | |
| 应付账款 | 43,871.36 | 41,894.50 | 50,854.69 | 52,053.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,099.06 | 3,645.86 | 4,217.05 | 5,260.99 | |
| 应交税费 | 3,200.91 | 4,277.30 | 4,132.46 | 2,651.89 | |
| 其他应付款(合计) | 14,263.43 | 19,075.55 | 17,116.17 | 20,421.36 | |
| 应付利息 | 43.84 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,219.59 | -- | 17,116.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,351.64 | 18,881.27 | 22,303.37 | 30,111.56 | |
| 其他流动负债 | 3,457.27 | 5,818.87 | 7,778.89 | 6,483.75 | |
| 流动负债合计 | 137,378.59 | 157,221.46 | 176,905.35 | 185,261.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,122.80 | 65,871.10 | 63,042.78 | 47,043.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,586.67 | 9,642.87 | 9,655.16 | 9,967.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 406.46 | 402.03 | 410.93 | 480.11 | |
| 长期递延收益 | 2,178.20 | 2,251.89 | 2,325.59 | 2,399.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 14,000.09 | 10,560.09 | |
| 非流动负债合计 | 72,294.13 | 78,167.89 | 89,434.55 | 70,450.45 | |
| 负债合计 | 209,672.72 | 235,389.35 | 266,339.89 | 255,712.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,085.96 | 66,416.21 | 66,677.87 | 60,780.85 | |
| 资本公积 | 39,810.17 | 44,671.17 | 44,913.68 | 50,810.70 | |
| 减：库存股 | 2,999.62 | 9,132.14 | 9,635.32 | 9,635.32 | |
| 其他综合收益 | -6,637.58 | -6,191.15 | -6,553.32 | -7,506.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,249.51 | 10,163.56 | 10,163.56 | 10,163.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,041.09 | 85,682.45 | 80,723.86 | 74,402.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,549.53 | 191,610.09 | 186,290.33 | 179,016.04 | |
| 少数股东权益 | 23,188.46 | 22,232.24 | 22,592.80 | 22,402.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,738.00 | 213,842.33 | 208,883.13 | 201,418.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,410.71 | 449,231.68 | 475,223.02 | 457,130.87 | |
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