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| 新海退(002089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,951.98 | 10,980.91 | 11,410.95 | 16,906.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 97.63 | 5.00 | 10.00 | -- | |
| 应收账款 | 55,172.19 | 54,352.04 | 52,550.28 | 46,049.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,854.73 | 4,942.62 | 2,744.73 | 1,243.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 42.92 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,840.60 | 6,452.33 | 10,604.72 | 5,329.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,766.52 | 27,124.94 | 26,514.49 | 25,096.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 155.55 | 315.85 | 305.57 | 149.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 95,882.11 | 104,673.68 | 104,640.75 | 95,274.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,416.49 | 26,173.10 | 24,880.90 | 15,526.42 | |
| 投资性房地产 | 3,390.23 | 3,197.13 | 3,212.57 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,303.84 | 14,383.59 | 5,525.31 | 10,011.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,759.31 | 46,335.40 | 48,204.03 | 46,626.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,091.32 | 21,501.47 | 21,900.70 | 21,906.69 | |
| 开发支出 | 448.57 | 732.41 | 486.99 | 197.98 | |
| 商誉 | 275.05 | 275.05 | 275.05 | 275.05 | |
| 长期待摊费用 | 659.40 | 494.39 | 578.60 | 720.54 | |
| 递延所得税资产 | 576.13 | 582.45 | 582.45 | 582.45 | |
| 其他非流动资产 | 550.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 非流动资产合计 | 127,470.35 | 113,725.00 | 105,696.60 | 95,897.64 | |
| 资产总计 | 223,352.46 | 218,398.68 | 210,337.35 | 191,171.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,711.09 | 64,667.30 | 48,274.50 | 27,404.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,614.36 | 9,211.44 | 7,129.51 | 5,185.02 | |
| 应付账款 | 10,737.95 | 9,108.23 | 11,800.81 | 12,482.84 | |
| 预收款项 | 907.77 | 875.92 | 423.60 | 795.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,829.64 | 2,449.50 | 2,533.89 | 2,238.81 | |
| 应交税费 | -3,249.71 | -2,721.51 | -177.14 | -922.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 241.03 | 366.18 | 726.25 | 762.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,890.82 | 929.96 | 1,315.78 | 798.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 73.53 | 74.27 | 10,124.37 | 15,079.41 | |
| 流动负债合计 | 82,756.47 | 84,961.30 | 82,151.59 | 63,824.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,069.21 | 9,359.80 | 4,417.43 | 3,458.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 226.08 | 1,951.00 | 2,353.67 | 2,846.33 | |
| 非流动负债合计 | 15,295.29 | 11,310.80 | 6,771.10 | 6,304.48 | |
| 负债合计 | 98,051.76 | 96,272.10 | 88,922.68 | 70,129.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,256.66 | 44,256.66 | 44,256.66 | 42,346.66 | |
| 资本公积 | 15,832.72 | 16,142.73 | 16,142.73 | 10,441.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,219.35 | 6,647.13 | 6,647.13 | 6,647.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,791.89 | 49,643.49 | 48,789.61 | 48,438.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,100.62 | 116,690.00 | 115,836.13 | 107,873.83 | |
| 少数股东权益 | 5,200.08 | 5,436.58 | 5,578.54 | 13,168.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,300.70 | 122,126.58 | 121,414.66 | 121,042.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,352.46 | 218,398.68 | 210,337.35 | 191,171.76 | |
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