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| 江苏国泰(002091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,987.97 | 51,465.75 | 56,067.26 | 69,934.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 81,055.53 | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,383.35 | 2,440.09 | 2,517.86 | 2,627.17 | |
| 应收账款 | 110,020.14 | 78,615.44 | 81,381.56 | 68,474.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,970.29 | 43,029.18 | 22,707.10 | 17,702.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 1,214.75 | -- | -- | |
| 应收利息 | 258.41 | 209.58 | 236.57 | 66.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,634.21 | 1,005.17 | 749.23 | 595.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,730.26 | 42,539.57 | 45,119.56 | 40,030.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,504.95 | 40,323.41 | 25,402.68 | 25,386.52 | |
| 流动资产合计 | 296,504.69 | 259,628.19 | 234,181.82 | 224,817.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,275.00 | 5,275.00 | 5,275.00 | 8,272.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,454.88 | 13,416.63 | 13,340.38 | 2,902.75 | |
| 投资性房地产 | 1,875.80 | 1,894.54 | 1,913.28 | 1,932.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,303.51 | 2,487.03 | 2,459.72 | 2,327.52 | |
| 工程物资 | 45.42 | 92.80 | 125.45 | 121.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,543.57 | 38,042.87 | 34,938.98 | 33,740.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,613.45 | 5,504.32 | 5,539.75 | 5,175.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,509.95 | 1,559.31 | 1,504.82 | 1,403.09 | |
| 递延所得税资产 | 5,469.33 | 4,367.45 | 4,349.10 | 2,231.24 | |
| 其他非流动资产 | 3,822.88 | 3,434.39 | 3,233.00 | 3,131.69 | |
| 非流动资产合计 | 77,959.17 | 76,119.72 | 72,724.88 | 61,282.96 | |
| 资产总计 | 374,463.86 | 335,747.91 | 306,906.70 | 286,100.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,170.25 | 67,915.15 | 49,886.87 | 25,457.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 65,995.57 | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,269.95 | 963.69 | 1,920.51 | 2,475.79 | |
| 应付账款 | 94,307.48 | 65,031.88 | 60,990.31 | 69,678.04 | |
| 预收款项 | 5,562.42 | 8,255.94 | 6,235.24 | 9,037.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,910.37 | 5,641.50 | 7,442.52 | 3,623.20 | |
| 应交税费 | 3,860.71 | 2,994.32 | 2,266.74 | 2,872.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 1,338.12 | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | -- | |
| 应付股利 | 6.59 | 6.59 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,396.61 | 1,328.69 | 1,042.84 | 747.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,487.22 | 152,140.60 | 129,787.87 | 113,892.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | |
| 长期递延收益 | 3,646.73 | 2,911.46 | 2,935.15 | 2,978.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,666.42 | 2,931.15 | 2,954.84 | 2,998.53 | |
| 负债合计 | 187,153.64 | 155,071.76 | 132,742.72 | 116,890.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 5,476.38 | 4,821.83 | 4,636.58 | 2,523.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -288.78 | -302.57 | -304.85 | -300.69 | |
| 专项储备 | 150.28 | 99.95 | 165.35 | 253.42 | |
| 盈余公积 | 18,104.12 | 16,451.08 | 16,451.08 | 16,558.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,206.36 | 110,854.80 | 104,478.05 | 101,830.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,648.35 | 167,925.09 | 161,426.22 | 156,864.86 | |
| 少数股东权益 | 13,661.87 | 12,751.07 | 12,737.77 | 12,345.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,310.23 | 180,676.15 | 174,163.98 | 169,210.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,463.86 | 335,747.91 | 306,906.70 | 286,100.90 | |
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