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| 江苏国泰(002091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 395,540.51 | 66,127.82 | 69,151.09 | 61,576.82 | |
| 交易性金融资产 | 674.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 395,136.77 | -- | 113,830.88 | -- | |
| 应收票据 | 33,578.97 | 15,431.99 | 10,390.96 | 4,550.56 | |
| 应收账款 | 361,557.79 | 108,618.50 | 103,439.92 | 97,738.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,777.42 | 47,873.85 | 37,882.24 | 44,250.98 | |
| 其他应收款(合计) | 16,365.33 | -- | 1,468.54 | -- | |
| 应收利息 | 651.83 | 81.37 | 368.82 | 167.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,713.50 | 660.88 | 1,099.73 | 1,363.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 158,722.91 | 60,148.17 | 57,603.53 | 47,942.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 31.74 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,042.32 | 38,408.24 | 33,463.96 | 41,343.23 | |
| 流动资产合计 | 1,115,259.26 | 337,382.55 | 313,400.24 | 298,934.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,270.92 | 5,275.00 | 5,275.00 | 5,275.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,024.34 | 14,121.73 | 13,439.97 | 13,475.42 | |
| 投资性房地产 | 42,924.34 | 1,825.84 | 1,838.33 | 1,857.07 | |
| 在建工程(合计) | 20,318.83 | -- | 6,206.56 | -- | |
| 在建工程 | 20,268.10 | 7,160.97 | 6,157.46 | 2,196.47 | |
| 工程物资 | 50.73 | 107.72 | 49.09 | 34.59 | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,751.81 | -- | 40,118.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 137,751.81 | 39,799.13 | 40,118.03 | 39,740.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,462.63 | 5,539.31 | 5,530.71 | 5,563.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 408.82 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | |
| 长期待摊费用 | 5,568.76 | 1,422.96 | 1,498.25 | 1,405.56 | |
| 递延所得税资产 | 15,466.56 | 4,785.71 | 5,051.91 | 5,239.66 | |
| 其他非流动资产 | 29,815.73 | 4,628.37 | 3,264.36 | 4,787.12 | |
| 非流动资产合计 | 305,012.74 | 84,712.11 | 82,268.51 | 79,620.82 | |
| 资产总计 | 1,420,272.00 | 422,094.66 | 395,668.75 | 378,554.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,863.30 | 76,397.54 | 92,809.08 | 75,891.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 480,612.17 | -- | 94,404.15 | -- | |
| 应付票据 | 138,642.91 | 12,125.04 | 8,484.34 | 1,109.34 | |
| 应付账款 | 341,969.26 | 92,278.99 | 85,919.81 | 89,565.80 | |
| 预收款项 | 53,236.07 | 23,454.48 | 5,150.12 | 4,622.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45,805.43 | 10,927.29 | 6,932.38 | 5,297.85 | |
| 应交税费 | 31,541.43 | 3,806.77 | 3,851.82 | 2,823.46 | |
| 其他应付款(合计) | 73,542.52 | -- | 1,190.55 | -- | |
| 应付利息 | 81.29 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
| 应付股利 | 2,187.04 | -- | 13.18 | 13.18 | |
| 其他应付款 | 71,274.19 | 1,484.93 | 1,174.53 | 1,070.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 886,817.64 | 220,477.89 | 204,338.10 | 180,396.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,158.75 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 75.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,158.75 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 428.51 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | |
| 长期递延收益 | 8,140.64 | 3,639.73 | 3,515.83 | 3,592.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,227.91 | 3,734.42 | 3,535.52 | 3,611.98 | |
| 负债合计 | 904,045.54 | 224,212.31 | 207,873.63 | 184,008.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,957.81 | 54,610.17 | 54,407.63 | 36,204.37 | |
| 资本公积 | 100,468.98 | 8,110.94 | 7,162.28 | 6,928.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 263.02 | -278.50 | -275.84 | -296.98 | |
| 专项储备 | 279.98 | 150.28 | 144.65 | 158.84 | |
| 盈余公积 | 31,098.48 | 18,104.12 | 18,104.12 | 18,104.12 | |
| 一般风险准备 | 622.59 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,050.94 | 102,161.82 | 93,976.38 | 119,642.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,741.78 | 182,858.82 | 173,519.21 | 180,741.16 | |
| 少数股东权益 | 140,484.68 | 15,023.54 | 14,275.91 | 13,805.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 516,226.46 | 197,882.36 | 187,795.13 | 194,546.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,420,272.00 | 422,094.66 | 395,668.75 | 378,554.96 | |
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