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| 江苏国泰(002091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,137,109.57 | 2,089,146.15 | 1,977,165.91 | 1,924,206.86 | 1,532,442.30 |
| 交易性金融资产 | 119,664.14 | 306,247.23 | 396,914.23 | 310,639.30 | 629,832.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 592,277.74 | 571,687.50 | 680,545.11 | 587,441.06 | 562,816.82 |
| 应收票据 | 28,648.69 | 31,139.99 | 17,845.88 | 13,886.71 | 7,637.37 |
| 应收账款 | 563,629.05 | 540,547.50 | 662,699.24 | 573,554.34 | 555,179.45 |
| 应收款项融资 | 55,399.07 | 70,167.26 | 105,415.19 | 99,170.40 | 111,593.54 |
| 预付款项 | 20,940.74 | 24,793.18 | 32,962.53 | 34,842.59 | 38,485.00 |
| 其他应收款(合计) | 7,256.03 | 7,170.77 | 5,786.63 | 5,566.15 | 5,503.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,870.77 | -- | 5,566.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 339,237.09 | 335,070.62 | 365,276.83 | 436,073.71 | 368,025.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 64,281.18 | 82,693.50 | 68,620.27 | 59,409.99 | 44,806.50 |
| 流动资产合计 | 3,336,165.56 | 3,486,976.21 | 3,632,686.69 | 3,457,350.06 | 3,293,505.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 96,833.89 | 89,680.65 | 60,568.01 | 53,206.18 | 47,642.50 |
| 投资性房地产 | 42,503.60 | 43,760.80 | 26,242.57 | 27,222.71 | 32,455.98 |
| 在建工程(合计) | 171,786.62 | 163,888.25 | 104,783.99 | 75,355.68 | 49,465.62 |
| 在建工程 | -- | 162,729.94 | -- | 74,641.08 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,158.31 | -- | 714.60 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 312,667.40 | 306,789.54 | 313,950.27 | 321,916.99 | 304,609.85 |
| 固定资产净额 | -- | 306,789.54 | -- | 321,916.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43,786.16 | 42,475.83 | 33,205.00 | 32,132.89 | 29,508.76 |
| 无形资产 | 124,263.46 | 125,130.71 | 124,086.42 | 125,073.14 | 125,650.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 408.82 | 408.82 | 408.82 | 408.82 | 408.82 |
| 长期待摊费用 | 16,998.66 | 14,799.70 | 14,153.58 | 11,486.21 | 10,332.75 |
| 递延所得税资产 | 19,007.23 | 21,013.72 | 19,616.87 | 20,227.04 | 18,433.78 |
| 其他非流动资产 | 9,305.38 | 8,210.39 | 11,935.48 | 8,610.56 | 4,187.21 |
| 非流动资产合计 | 848,374.05 | 826,971.22 | 718,763.84 | 685,453.05 | 633,548.37 |
| 资产总计 | 4,184,539.61 | 4,313,947.43 | 4,351,450.53 | 4,142,803.10 | 3,927,054.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,756.66 | 103,001.56 | 175,144.29 | 214,705.76 | 156,588.74 |
| 交易性金融负债 | 393.96 | -- | 3,364.41 | 8,583.90 | 2,340.33 |
| 应付票据及应付账款 | 850,407.81 | 993,445.83 | 1,121,599.52 | 1,047,319.27 | 965,616.45 |
| 应付票据 | 261,273.40 | 337,704.68 | 343,456.85 | 329,397.63 | 360,300.10 |
| 应付账款 | 589,134.41 | 655,741.15 | 778,142.66 | 717,921.64 | 605,316.35 |
| 预收款项 | 128.75 | 173.98 | 143.66 | 71.16 | 215.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 95,616.41 | 130,414.54 | 115,601.43 | 93,568.60 | 81,697.39 |
| 应交税费 | 48,086.68 | 69,767.50 | 59,407.37 | 32,598.97 | 65,469.95 |
| 其他应付款(合计) | 14,531.39 | 41,210.59 | 8,263.40 | 8,564.53 | 15,284.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 31,499.40 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,711.20 | -- | 8,564.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,436.16 | 202,701.71 | 4,601.42 | 4,733.53 | 4,029.33 |
| 其他流动负债 | 28,790.89 | 27,024.59 | 7,210.76 | 7,055.83 | 5,534.60 |
| 流动负债合计 | 1,449,669.56 | 1,621,096.73 | 1,560,909.92 | 1,496,945.78 | 1,378,471.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 152,878.01 | 145,855.45 | 288,832.98 | 232,943.25 | 167,447.32 |
| 应付债券 | 392,889.05 | 389,135.90 | 385,372.36 | 381,641.25 | 379,579.21 |
| 租赁负债 | 27,904.94 | 25,741.86 | 19,236.36 | 17,754.05 | 15,533.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,583.45 | 1,447.95 | 1,867.18 | 1,812.97 | 1,668.59 |
| 长期递延收益 | 6,787.73 | 6,967.43 | 6,362.25 | 6,494.59 | 6,677.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 582,043.17 | 569,148.59 | 701,671.13 | 640,646.11 | 570,906.42 |
| 负债合计 | 2,031,712.73 | 2,190,245.32 | 2,262,581.05 | 2,137,591.89 | 1,949,377.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,761.17 | 162,761.09 | 162,760.86 | 162,760.41 | 162,759.88 |
| 资本公积 | 551,189.96 | 551,040.03 | 558,793.54 | 558,789.96 | 558,765.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,367.92 | 265.18 | -722.48 | 3,773.53 | -4,333.24 |
| 专项储备 | 3,445.77 | 3,219.62 | 2,949.15 | 2,659.98 | 2,482.00 |
| 盈余公积 | 59,704.36 | 59,704.36 | 53,699.63 | 53,699.63 | 53,699.63 |
| 一般风险准备 | 622.59 | 622.59 | 622.59 | 622.59 | 622.59 |
| 未分配利润 | 726,250.14 | 704,948.03 | 670,357.27 | 616,873.50 | 622,216.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,544,323.61 | 1,524,278.51 | 1,490,178.36 | 1,440,897.82 | 1,437,932.18 |
| 少数股东权益 | 608,503.27 | 599,423.60 | 598,691.12 | 564,313.38 | 539,744.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,152,826.88 | 2,123,702.12 | 2,088,869.48 | 2,005,211.21 | 1,977,676.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,184,539.61 | 4,313,947.43 | 4,351,450.53 | 4,142,803.10 | 3,927,054.05 |
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