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| 中泰化学(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,042.10 | 166,418.41 | 188,481.27 | 322,372.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 17,978.14 | 15,033.68 | 3,072.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,025.28 | 40,753.04 | 41,769.23 | 19,557.37 | |
| 应收账款 | 10,339.80 | 16,677.29 | 17,194.34 | 12,600.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 155,521.17 | 164,009.91 | 164,917.02 | 82,566.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 18.75 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,375.69 | 4,720.63 | 5,240.86 | 15,387.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,310.41 | 44,737.60 | 41,339.53 | 58,252.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 186.71 | 606.66 | 295.65 | |
| 流动资产合计 | 401,614.45 | 455,481.74 | 474,601.34 | 514,104.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,713.70 | 41,031.86 | 41,031.86 | 36,231.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 399,231.08 | 255,556.24 | 137,541.43 | 76,441.85 | |
| 工程物资 | 43,627.89 | 21,136.93 | 1,714.77 | 1,908.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 593,791.97 | 618,892.15 | 634,400.40 | 649,545.63 | |
| 固定资产清理 | -- | 227.61 | 40.56 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,250.17 | 9,697.59 | 9,540.05 | 9,602.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 751.99 | 618.95 | 448.88 | 728.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,850.26 | 934.83 | 933.49 | 1,924.79 | |
| 其他非流动资产 | 12,891.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,126,108.98 | 948,096.16 | 825,651.44 | 776,384.69 | |
| 资产总计 | 1,527,723.43 | 1,403,577.91 | 1,300,252.78 | 1,290,489.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,980.00 | 140,910.69 | 131,322.03 | 171,285.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 136,708.76 | 120,056.97 | 114,503.43 | 105,907.66 | |
| 预收款项 | 26,810.05 | 31,152.67 | 35,146.51 | 55,020.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,562.81 | 3,375.49 | 3,388.35 | 1,909.26 | |
| 应交税费 | -15,308.51 | -9,532.33 | 4,887.11 | -1,754.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,262.28 | 246.49 | 215.83 | 179.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,212.23 | 11,165.28 | 9,601.63 | 10,197.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 338.21 | 93,306.64 | 92,420.49 | 91,583.54 | |
| 流动负债合计 | 278,565.84 | 390,681.89 | 391,485.39 | 434,329.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,000.00 | 57,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 285,879.03 | 157,860.00 | 157,780.00 | 157,660.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 80,395.74 | 80,117.90 | 123.18 | 123.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,673.38 | 2,975.81 | 2,065.51 | 1,161.50 | |
| 非流动负债合计 | 490,948.15 | 297,953.71 | 209,968.69 | 178,944.68 | |
| 负债合计 | 769,513.99 | 688,635.60 | 601,454.08 | 613,274.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,434.00 | 115,434.00 | 115,434.00 | 115,434.00 | |
| 资本公积 | 463,698.03 | 454,069.80 | 454,100.26 | 449,999.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9.57 | 947.45 | 1,016.09 | 1,252.05 | |
| 盈余公积 | 18,660.81 | 15,279.76 | 15,279.76 | 15,279.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,780.91 | 126,147.09 | 109,663.66 | 92,119.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 715,583.32 | 711,878.11 | 695,493.77 | 674,083.96 | |
| 少数股东权益 | 42,626.12 | 3,064.20 | 3,304.93 | 3,131.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 758,209.44 | 714,942.31 | 698,798.70 | 677,215.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,527,723.43 | 1,403,577.91 | 1,300,252.78 | 1,290,489.59 | |
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