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| 中泰化学(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,126.01 | 185,810.70 | 311,065.27 | 368,126.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | 30,000.00 | 50,000.00 | 1,503.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 107,697.64 | 80,854.80 | 81,098.49 | 49,114.28 | |
| 应收账款 | 14,789.12 | 21,976.48 | 20,323.89 | 14,368.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,979.82 | 93,251.91 | 102,784.86 | 162,655.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,598.74 | 26,423.46 | 20,308.90 | 7,027.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,760.04 | 28,923.41 | 47,677.51 | 56,174.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 2,671.98 | -- | |
| 流动资产合计 | 295,951.37 | 467,240.78 | 635,930.90 | 658,971.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,950.00 | 2,950.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 55,801.79 | 59,999.30 | 58,713.70 | 58,713.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 657,139.59 | 1,026,547.57 | 728,454.86 | 504,847.44 | |
| 工程物资 | 5,429.38 | 5,152.07 | 29,912.07 | 36,341.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,138,073.66 | 550,249.30 | 563,551.82 | 578,273.24 | |
| 固定资产清理 | -- | 38.13 | 23,373.54 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,693.58 | 19,304.51 | 19,470.10 | 15,243.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,180.09 | 1,070.88 | 1,081.00 | 825.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,737.58 | 1,988.00 | 1,860.82 | 1,710.98 | |
| 其他非流动资产 | 15,529.23 | 13,278.08 | 20,849.47 | 12,305.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,896,584.91 | 1,680,577.84 | 1,450,217.37 | 1,208,261.07 | |
| 资产总计 | 2,192,536.28 | 2,147,818.62 | 2,086,148.27 | 1,867,232.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 10,980.00 | 92,890.58 | 109,890.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,882.19 | 38,420.25 | 38,155.25 | 3,735.00 | |
| 应付账款 | 255,552.60 | 173,503.72 | 160,654.36 | 130,657.96 | |
| 预收款项 | 38,266.30 | 31,358.46 | 31,150.73 | 33,745.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,438.59 | 3,277.96 | 2,540.03 | 2,416.70 | |
| 应交税费 | -58,378.16 | -52,046.32 | -40,613.23 | -22,029.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,868.57 | 21,747.45 | 12,849.82 | 5,563.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,455.38 | 3,129.59 | 2,570.90 | 3,121.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 209,300.86 | 205,751.02 | 103,335.02 | 101,540.88 | |
| 流动负债合计 | 568,386.35 | 436,122.14 | 403,533.45 | 368,642.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 225,000.00 | 265,910.00 | 242,410.00 | 231,910.00 | |
| 应付债券 | 564,133.40 | 563,812.68 | 563,486.20 | 414,623.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100,923.64 | 106,293.07 | 115,758.77 | 80,382.26 | |
| 专项应付款 | 5,932.82 | 6,117.60 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 241.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,543.54 | 10,058.91 | 7,540.02 | 7,606.70 | |
| 非流动负债合计 | 905,775.40 | 952,192.26 | 929,194.99 | 734,522.78 | |
| 负债合计 | 1,474,161.75 | 1,388,314.40 | 1,332,728.44 | 1,103,165.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,434.00 | 115,434.00 | 115,434.00 | 115,434.00 | |
| 资本公积 | 448,251.57 | 463,558.01 | 463,698.03 | 463,698.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 241.79 | 631.06 | 895.45 | 912.90 | |
| 盈余公积 | 23,425.11 | 18,660.81 | 18,660.81 | 18,660.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,543.62 | 121,011.31 | 114,864.66 | 122,408.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 715,896.08 | 719,295.20 | 713,552.95 | 721,114.52 | |
| 少数股东权益 | 2,478.45 | 40,209.02 | 39,866.88 | 42,952.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 718,374.53 | 759,504.21 | 753,419.83 | 764,067.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,192,536.28 | 2,147,818.62 | 2,086,148.27 | 1,867,232.60 | |
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