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| 山河智能(002097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,247.62 | 147,984.54 | 170,108.11 | 78,194.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,631.31 | 7,358.73 | 9,990.12 | 8,081.73 | |
| 应收账款 | 176,615.01 | 177,542.05 | 179,259.59 | 162,900.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,478.61 | 20,174.60 | 15,060.77 | 15,291.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 58.54 | -- | -- | 143.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,074.53 | 2,652.25 | 1,883.33 | 3,973.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,917.64 | 123,741.36 | 125,710.46 | 119,395.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,506.06 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 438,529.32 | 479,453.54 | 502,012.39 | 387,982.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,517.51 | 1,501.22 | 1,501.22 | 1,501.22 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,334.11 | 2,355.45 | 3,057.45 | 3,107.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,198.75 | 15,368.23 | 14,567.01 | 15,246.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 119,432.50 | 107,085.42 | 104,797.91 | 106,122.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,567.39 | 56,235.02 | 55,564.55 | 55,795.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 253.27 | 358.27 | 253.27 | 253.27 | |
| 长期待摊费用 | 11.39 | 12.83 | 14.27 | 15.70 | |
| 递延所得税资产 | 3,946.39 | 2,812.43 | 2,698.99 | 2,854.29 | |
| 其他非流动资产 | 11,190.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 204,451.31 | 185,728.86 | 182,454.66 | 184,896.15 | |
| 资产总计 | 642,980.62 | 665,182.40 | 684,467.05 | 572,878.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,738.40 | 200,172.46 | 201,117.84 | 175,356.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 56,575.42 | 50,072.64 | 58,408.33 | 44,295.97 | |
| 应付账款 | 75,021.33 | 80,745.14 | 89,308.71 | 79,810.64 | |
| 预收款项 | 4,295.99 | 10,137.79 | 6,444.16 | 7,273.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 955.65 | 292.24 | 430.70 | 609.19 | |
| 应交税费 | 560.34 | -1,685.20 | -140.83 | 911.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,563.47 | 87.88 | 324.07 | 424.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,313.56 | 12,674.46 | 13,394.03 | 12,134.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000.00 | -- | 7,750.00 | 30,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 365,024.15 | 352,497.41 | 377,037.01 | 351,316.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,088.79 | 40,088.79 | 34,188.79 | 20,788.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 141.79 | 82.29 | 76.79 | 35.79 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 27,696.61 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 28,030.45 | 28,370.30 | 28,496.76 | |
| 非流动负债合计 | 33,927.20 | 68,201.54 | 62,635.88 | 49,321.35 | |
| 负债合计 | 398,951.35 | 420,698.95 | 439,672.90 | 400,637.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,355.00 | 50,355.00 | 50,355.00 | 41,145.00 | |
| 资本公积 | 121,970.57 | 122,029.55 | 122,029.55 | 57,622.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 65.12 | -4.21 | -- | -- | |
| 专项储备 | 802.08 | 625.56 | 543.42 | 349.05 | |
| 盈余公积 | 11,112.60 | 10,771.68 | 10,771.68 | 10,771.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,373.01 | 58,206.03 | 58,469.26 | 59,649.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,678.37 | 241,983.61 | 242,160.84 | 169,545.93 | |
| 少数股东权益 | 2,350.90 | 2,499.84 | 2,633.31 | 2,694.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,029.27 | 244,483.45 | 244,794.15 | 172,240.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 642,980.62 | 665,182.40 | 684,467.05 | 572,878.29 | |
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