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| 海翔药业(002099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 281,949.70 | 248,414.03 | 145,396.22 | 90,146.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,777.39 | -- | 52,775.64 | -- | |
| 应收票据 | 4,373.49 | 12,051.24 | 13,995.17 | 11,492.89 | |
| 应收账款 | 43,403.90 | 45,374.26 | 38,780.48 | 39,936.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,870.01 | 7,099.53 | 6,784.61 | 5,016.16 | |
| 其他应收款(合计) | 7,545.33 | -- | 1,725.04 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,545.33 | 1,804.22 | 1,725.04 | 1,358.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,180.38 | 54,338.12 | 59,676.65 | 61,023.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 587.70 | 3,041.07 | 2,784.03 | 2,831.71 | |
| 流动资产合计 | 404,910.51 | 372,122.46 | 269,142.19 | 211,806.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,924.62 | 16,783.59 | 16,691.01 | 12,285.46 | |
| 投资性房地产 | 1,913.01 | 1,946.18 | 1,978.83 | 2,013.67 | |
| 在建工程(合计) | 23,903.20 | -- | 25,302.79 | -- | |
| 在建工程 | 23,185.10 | 27,777.18 | 24,716.03 | 21,445.68 | |
| 工程物资 | 718.10 | 427.29 | 586.75 | 639.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,132.04 | -- | 127,087.79 | -- | |
| 固定资产净额 | 107,132.04 | 127,633.49 | 127,087.79 | 130,881.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,373.07 | 45,788.47 | 43,836.12 | 44,455.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 75,773.68 | 75,773.68 | 75,773.68 | 75,773.68 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,372.77 | 1,756.93 | 1,779.62 | 2,085.27 | |
| 其他非流动资产 | 11,077.00 | 11,312.71 | 11,312.71 | 11,312.71 | |
| 非流动资产合计 | 285,649.40 | 309,379.51 | 303,942.55 | 301,073.12 | |
| 资产总计 | 690,559.91 | 681,501.98 | 573,084.74 | 512,879.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,200.00 | 111,400.00 | 120,889.36 | 92,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,258.40 | -- | 22,186.03 | -- | |
| 应付票据 | 11,920.98 | 6,130.90 | 2,970.00 | 9,877.86 | |
| 应付账款 | 25,337.43 | 18,142.01 | 19,216.03 | 17,992.20 | |
| 预收款项 | 768.97 | 870.71 | 1,941.75 | 1,707.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,387.69 | 3,082.41 | 2,881.35 | 3,793.06 | |
| 应交税费 | 3,447.84 | 7,147.46 | 5,750.00 | 6,889.60 | |
| 其他应付款(合计) | 3,392.62 | -- | 2,277.86 | -- | |
| 应付利息 | 335.70 | 243.65 | 135.98 | 92.68 | |
| 应付股利 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | |
| 其他应付款 | 2,851.78 | 2,165.15 | 1,936.74 | 1,891.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 49,939.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,395.52 | 149,387.43 | 155,926.34 | 135,349.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,227.81 | -- | 16,056.41 | -- | |
| 长期应付款 | 15,227.81 | 15,748.75 | 16,056.41 | 14,587.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 133.33 | 172.25 | 172.25 | 172.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,769.36 | 2,829.57 | 2,898.35 | 2,680.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,130.51 | 38,750.57 | 39,127.01 | 17,440.24 | |
| 负债合计 | 213,526.02 | 188,138.00 | 195,053.35 | 152,789.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,276.73 | 162,276.73 | 152,287.72 | 151,951.72 | |
| 资本公积 | 260,005.09 | 257,862.48 | 165,252.60 | 162,624.37 | |
| 减：库存股 | 15,227.81 | 15,227.81 | 15,227.81 | 13,454.81 | |
| 其他综合收益 | -7.75 | -17.06 | -7.27 | -4.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,878.19 | 6,140.81 | 6,140.81 | 6,140.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,845.26 | 84,500.36 | 71,476.78 | 54,369.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 476,769.70 | 495,535.49 | 379,922.83 | 361,626.77 | |
| 少数股东权益 | 264.19 | -2,171.51 | -1,891.44 | -1,536.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,033.89 | 493,363.97 | 378,031.39 | 360,089.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 690,559.91 | 681,501.98 | 573,084.74 | 512,879.30 | |
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