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| 天康生物(002100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,485.43 | 27,693.56 | 21,629.62 | 22,555.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,835.57 | 31,142.79 | 30,707.48 | 15,715.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,556.47 | 10,688.95 | 12,856.03 | 7,773.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 274.94 | 3,926.24 | 2,096.03 | 3,737.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,945.17 | 37,508.75 | 46,765.71 | 67,513.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 129,097.59 | 110,960.28 | 114,054.87 | 117,295.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,930.99 | 4,340.27 | 4,884.66 | 6,123.86 | |
| 投资性房地产 | 65.86 | 66.85 | 67.84 | 68.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,767.12 | 26,560.41 | 27,297.35 | 25,099.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 76,532.86 | 63,167.93 | 61,783.74 | 57,347.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 709.77 | 253.80 | 259.16 | 120.65 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,288.96 | 11,403.31 | 11,532.59 | 11,574.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,006.24 | 6,027.59 | 6,027.59 | 5,778.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,208.24 | 1,284.40 | 1,467.37 | 1,492.80 | |
| 递延所得税资产 | 99.07 | 1,147.94 | 909.91 | 912.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 123,609.10 | 114,252.50 | 114,230.22 | 108,518.93 | |
| 资产总计 | 252,706.69 | 225,212.78 | 228,285.09 | 225,814.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,500.00 | 40,500.00 | 50,500.00 | 56,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,623.84 | 13,754.19 | 12,829.21 | 9,879.62 | |
| 预收款项 | 8,597.17 | 1,587.75 | 5,663.78 | 6,531.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,458.72 | 4,200.24 | 3,311.78 | 2,015.90 | |
| 应交税费 | -1,905.34 | -1,336.18 | -2,095.15 | -4,812.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 113.12 | 192.35 | 88.28 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,446.69 | 10,756.07 | 9,565.41 | 9,712.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,020.00 | 11,500.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,854.19 | 81,154.42 | 87,863.30 | 86,326.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,780.00 | 10,300.00 | 13,800.00 | 15,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,367.22 | 10,305.00 | 6,305.00 | 6,305.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 843.20 | 943.20 | 900.00 | 900.00 | |
| 非流动负债合计 | 20,990.42 | 21,548.20 | 21,005.00 | 22,505.00 | |
| 负债合计 | 128,844.61 | 102,702.62 | 108,868.30 | 108,831.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,475.80 | 29,475.80 | 29,475.80 | 29,475.80 | |
| 资本公积 | 50,234.54 | 50,234.54 | 50,234.54 | 50,234.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,067.80 | 5,556.25 | 5,556.25 | 5,556.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,003.85 | 33,928.29 | 30,718.68 | 31,637.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,781.98 | 119,194.88 | 115,985.27 | 116,904.11 | |
| 少数股东权益 | 3,080.10 | 3,315.27 | 3,431.52 | 78.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,862.08 | 122,510.16 | 119,416.78 | 116,982.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,706.69 | 225,212.78 | 228,285.09 | 225,814.68 | |
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