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| 天康生物(002100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,145.83 | 214,671.81 | 214,508.67 | 220,151.22 | |
| 交易性金融资产 | 8,717.15 | 302.32 | 1,185.61 | 941.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,530.10 | 63,990.41 | 56,088.12 | 56,532.92 | |
| 应收票据 | 119.67 | 3,697.41 | 6,893.65 | 8,906.96 | |
| 应收账款 | 31,410.43 | 60,293.00 | 49,194.47 | 47,625.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,327.48 | 37,651.18 | 29,698.44 | 35,854.52 | |
| 其他应收款(合计) | 5,188.56 | 7,201.93 | 5,029.85 | 7,467.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,188.56 | -- | 5,029.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 309,720.56 | 138,542.92 | 212,862.91 | 240,296.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,812.64 | 34,622.35 | 38,190.59 | 35,886.50 | |
| 流动资产合计 | 669,442.32 | 496,982.90 | 557,564.20 | 597,130.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,070.61 | 5,283.36 | 10,218.14 | 5,154.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 61,622.06 | 63,881.76 | 55,935.92 | 66,263.84 | |
| 在建工程 | 61,622.06 | -- | 55,935.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 321,517.31 | 289,674.40 | 263,435.21 | 247,946.91 | |
| 固定资产净额 | 321,517.31 | -- | 263,435.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 19,788.91 | 8,161.17 | 5,828.04 | 5,048.29 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,045.74 | 20,995.74 | 19,369.11 | 18,049.52 | |
| 开发支出 | 2,428.37 | 2,726.21 | 2,726.21 | 2,576.21 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,817.17 | 5,184.22 | 5,330.91 | 5,521.51 | |
| 递延所得税资产 | 755.31 | 1,098.86 | 1,023.77 | 994.65 | |
| 其他非流动资产 | 958.59 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 446,004.09 | 397,005.71 | 363,867.30 | 351,555.34 | |
| 资产总计 | 1,115,446.41 | 893,988.61 | 921,431.50 | 948,685.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 270,796.00 | 88,280.00 | 162,145.00 | 241,411.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,097.30 | 28,105.46 | 21,167.57 | 21,780.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,097.30 | 28,105.46 | 21,167.57 | -- | |
| 预收款项 | 27,601.21 | 27,928.55 | 26,882.70 | 19,119.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,843.80 | 10,301.71 | 10,291.30 | 9,510.33 | |
| 应交税费 | 1,216.45 | 1,013.91 | 873.61 | 1,819.47 | |
| 其他应付款(合计) | 39,467.87 | 44,258.92 | 42,589.84 | 47,327.99 | |
| 应付利息 | 374.18 | -- | 901.65 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,093.70 | -- | 41,688.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,072.91 | 2,795.49 | 2,795.49 | 2,795.49 | |
| 流动负债合计 | 430,095.54 | 202,684.05 | 266,745.52 | 343,764.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140,250.00 | 187,100.00 | 182,500.00 | 127,700.00 | |
| 应付债券 | 18,399.60 | 60,768.04 | 65,499.99 | 98,610.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | |
| 长期递延收益 | 10,174.49 | 9,922.45 | 10,124.29 | 10,648.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 168,869.04 | 257,835.44 | 258,169.22 | 237,003.99 | |
| 负债合计 | 598,964.57 | 460,519.48 | 524,914.75 | 580,768.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,570.95 | 101,240.80 | 100,524.97 | 96,341.45 | |
| 资本公积 | 137,602.88 | 94,951.71 | 89,649.05 | 57,119.10 | |
| 减：库存股 | 2,999.31 | 636.34 | 636.34 | 636.34 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,368.81 | 18,582.89 | 18,582.89 | 18,582.89 | |
| 一般风险准备 | 186.71 | 143.44 | 143.44 | 143.44 | |
| 未分配利润 | 195,772.76 | 164,323.69 | 142,154.45 | 147,033.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,280.22 | 381,322.06 | 353,394.65 | 323,100.98 | |
| 少数股东权益 | 57,201.62 | 52,147.07 | 43,122.10 | 44,815.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 516,481.84 | 433,469.12 | 396,516.75 | 367,916.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,115,446.41 | 893,988.61 | 921,431.50 | 948,685.71 | |
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