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| 能特科技(002102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,715.77 | 39,350.36 | 57,058.68 | 10,778.54 | |
| 交易性金融资产 | 5,064.01 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,856.88 | -- | 22,417.56 | -- | |
| 应收票据 | 6,545.45 | 5,467.63 | 3,187.09 | 5,345.44 | |
| 应收账款 | 26,311.42 | 14,095.98 | 19,230.48 | 28,935.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,680.83 | 2,471.60 | 2,942.73 | 2,939.34 | |
| 其他应收款(合计) | 28,623.66 | -- | 32,183.41 | -- | |
| 应收利息 | 236.98 | -- | 35.88 | 15.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,386.68 | 32,443.95 | 32,147.54 | 83,332.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,844.29 | 13,848.63 | 11,852.88 | 7,926.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,803.11 | 876.73 | 805.59 | 83.13 | |
| 流动资产合计 | 197,588.54 | 108,554.88 | 127,260.86 | 139,356.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 655.00 | 655.00 | 655.00 | 3,155.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,531.38 | 3,569.45 | 3,569.45 | 3,601.93 | |
| 投资性房地产 | 111,598.96 | 104,038.76 | 96,190.09 | 96,190.09 | |
| 在建工程(合计) | 35,196.99 | -- | 25,423.90 | -- | |
| 在建工程 | 34,736.99 | 24,388.78 | 24,672.70 | 9,870.36 | |
| 工程物资 | 460.00 | -- | 751.20 | 1,938.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,894.63 | -- | 43,304.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,894.63 | 50,233.97 | 43,304.12 | 42,970.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,243.03 | 30,977.39 | 27,627.82 | 27,422.10 | |
| 开发支出 | -- | 824.11 | 680.76 | 607.22 | |
| 商誉 | 261,160.49 | 137,219.67 | 137,219.67 | 137,219.67 | |
| 长期待摊费用 | 3,988.61 | 3,447.50 | 3,705.94 | 4,034.81 | |
| 递延所得税资产 | 2,439.91 | 3,244.23 | 3,137.25 | 2,919.28 | |
| 其他非流动资产 | 5,685.63 | 12,035.24 | 9,646.07 | 7,512.86 | |
| 非流动资产合计 | 514,394.63 | 370,634.11 | 351,160.07 | 337,443.07 | |
| 资产总计 | 711,983.17 | 479,188.99 | 478,420.93 | 476,799.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,850.03 | 22,080.47 | 39,700.00 | 38,284.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,547.19 | -- | 15,934.24 | -- | |
| 应付票据 | 16,084.02 | 17,009.84 | 10,036.30 | 11,834.73 | |
| 应付账款 | 19,463.17 | 6,913.91 | 5,897.94 | 4,799.26 | |
| 预收款项 | 8,956.31 | 1,023.60 | 407.72 | 566.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 874.07 | 519.05 | 716.30 | 855.23 | |
| 应交税费 | 2,887.16 | 4,098.05 | 1,390.05 | 3,322.86 | |
| 其他应付款(合计) | 40,836.53 | -- | 12,157.54 | -- | |
| 应付利息 | 776.16 | 644.63 | 805.50 | 680.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 662.66 | |
| 其他应付款 | 40,060.37 | 11,439.43 | 11,352.03 | 12,091.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,726.46 | 16,939.99 | 13,985.55 | 6,357.36 | |
| 其他流动负债 | 933.50 | 60.49 | 30.00 | 107.35 | |
| 流动负债合计 | 138,611.24 | 80,729.45 | 84,321.39 | 79,563.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,565.46 | 58,958.99 | 63,854.18 | 73,398.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,778.52 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 14,778.52 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,551.69 | 20,596.44 | 19,261.75 | 18,928.43 | |
| 长期递延收益 | 2,825.17 | 2,945.20 | 3,078.90 | 3,212.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114,720.84 | 91,500.63 | 95,194.83 | 102,539.12 | |
| 负债合计 | 253,332.08 | 172,230.09 | 179,516.23 | 182,102.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 253,087.72 | 218,618.27 | 72,872.76 | 72,872.76 | |
| 资本公积 | 128,234.97 | 22,413.73 | 168,159.24 | 168,159.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,732.22 | 14,926.71 | 11,194.53 | 11,194.53 | |
| 专项储备 | 46.35 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | |
| 盈余公积 | 1,509.04 | 1,509.04 | 1,509.04 | 1,509.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,356.52 | 45,014.12 | 40,919.47 | 36,705.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 454,966.82 | 302,527.07 | 294,700.23 | 290,486.33 | |
| 少数股东权益 | 3,684.26 | 4,431.83 | 4,204.46 | 4,210.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,651.08 | 306,958.90 | 298,904.70 | 294,697.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 711,983.17 | 479,188.99 | 478,420.93 | 476,799.56 | |
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