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广博股份(002103) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,856.78 | 6,154.19 | 12,024.53 | 8,332.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 546.48 | 334.46 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 87.60 | -- | 10.00 | 104.00 | |
应收账款 | 31,436.02 | 29,638.19 | 24,308.88 | 15,722.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,229.21 | 6,542.44 | 2,860.25 | 2,501.54 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 72.75 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,381.62 | 3,003.40 | 4,211.77 | 3,402.70 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,880.18 | 21,359.73 | 22,026.79 | 20,741.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,915.34 | 4,462.24 | 18,590.83 | 13,650.63 | |
流动资产合计 | 85,786.75 | 71,160.20 | 84,579.53 | 64,862.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,001.42 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,791.11 | 5,807.00 | 5,861.98 | 2,713.00 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 978.13 | 3,893.10 | 4,057.94 | 4,239.08 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 29,939.63 | 27,235.83 | 27,689.54 | 30,830.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,252.24 | 9,311.10 | 9,357.13 | 9,999.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 74,637.23 | 74,637.23 | 74,637.23 | 112.37 | |
长期待摊费用 | 349.83 | 262.51 | 244.33 | 279.79 | |
递延所得税资产 | 1,187.77 | 1,132.37 | 1,126.44 | 1,104.63 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 129,137.35 | 123,279.14 | 122,974.59 | 49,278.24 | |
资产总计 | 214,924.10 | 194,439.34 | 207,554.12 | 114,140.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,987.06 | 7,908.39 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,381.40 | 3,531.62 | 3,808.22 | 3,643.92 | |
应付账款 | 15,124.76 | 13,818.87 | 13,808.35 | 10,231.53 | |
预收款项 | 2,785.21 | 2,445.83 | 2,320.89 | 2,077.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,342.31 | 2,725.66 | 2,064.50 | 1,502.97 | |
应交税费 | 1,497.93 | 1,287.28 | 1,163.01 | 529.94 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 17.71 | 12.48 | 20.28 | 21.67 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,434.37 | 2,373.12 | 7,001.73 | 601.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 51,570.74 | 34,103.25 | 50,186.98 | 38,609.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 390.73 | 390.73 | 390.73 | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 136.62 | 84.64 | |
长期递延收益 | 202.50 | 214.65 | 226.80 | 238.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 593.23 | 605.38 | 754.15 | 323.59 | |
负债合计 | 52,163.97 | 34,708.63 | 50,941.13 | 38,932.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,511.83 | 30,511.83 | 30,511.83 | 21,843.10 | |
资本公积 | 96,027.87 | 95,927.87 | 95,917.62 | 22,651.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -219.99 | -219.37 | -209.57 | -210.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,269.17 | 5,000.13 | 5,000.13 | 5,000.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,456.79 | 27,821.20 | 24,970.17 | 25,017.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 162,045.67 | 159,041.66 | 156,190.18 | 74,301.87 | |
少数股东权益 | 714.46 | 689.05 | 422.81 | 905.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 162,760.13 | 159,730.71 | 156,612.99 | 75,207.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,924.10 | 194,439.34 | 207,554.12 | 114,140.52 |
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