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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,248.37 | 16,272.20 | 16,960.18 | 16,914.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 119.01 | 152.75 | 119.27 | 417.08 | |
| 应收账款 | 8,309.16 | 13,157.08 | 12,904.86 | 10,216.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,044.17 | 5,153.06 | 4,527.09 | 4,621.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 509.24 | 487.31 | 2,127.89 | 1,611.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,481.71 | 10,231.26 | 9,884.49 | 9,042.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 48,711.65 | 45,453.66 | 46,523.78 | 42,822.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,900.16 | 1,579.27 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,540.34 | 16,922.14 | 16,896.09 | 17,264.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,906.60 | 2,787.95 | 2,617.15 | 2,617.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,113.74 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.35 | 17.19 | 19.11 | 21.04 | |
| 递延所得税资产 | 206.31 | 199.08 | 185.28 | 144.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,712.51 | 22,505.64 | 19,717.64 | 20,047.80 | |
| 资产总计 | 73,424.16 | 67,959.30 | 66,241.42 | 62,870.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,098.55 | 1,846.70 | 1,229.91 | |
| 应付账款 | 8,044.25 | 5,696.80 | 3,861.10 | 3,368.87 | |
| 预收款项 | 490.09 | 541.89 | 518.17 | 315.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37.33 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 359.17 | 534.84 | 318.58 | 396.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 99.04 | 90.54 | 75.84 | 69.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,029.88 | 7,962.62 | 8,620.40 | 5,379.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27.02 | 45.02 | 53.59 | 48.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 722.10 | 630.33 | 430.33 | 1,101.72 | |
| 非流动负债合计 | 749.12 | 675.35 | 483.92 | 1,150.69 | |
| 负债合计 | 9,779.00 | 8,637.97 | 9,104.32 | 6,530.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,064.00 | 44,064.00 | 44,064.00 | 29,376.00 | |
| 资本公积 | 1,734.78 | 1,734.78 | 1,734.78 | 1,734.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,908.74 | 3,856.10 | 3,856.10 | 3,856.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,536.23 | 9,484.41 | 7,298.26 | 21,188.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,269.24 | 59,139.29 | 56,953.14 | 56,155.25 | |
| 少数股东权益 | 375.92 | 182.04 | 183.95 | 185.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,645.16 | 59,321.33 | 57,137.10 | 56,340.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,424.16 | 67,959.30 | 66,241.42 | 62,870.70 | |
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