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| 兴化股份(002109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,261.90 | 26,707.35 | 6,460.74 | 4,402.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,055.88 | 76,985.08 | 70,826.94 | 60,805.80 | |
| 应收票据 | 24,329.66 | 62,095.05 | 53,408.65 | 50,088.79 | |
| 应收账款 | 21,726.22 | 14,890.03 | 17,418.28 | 10,717.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 663.79 | 787.83 | 279.83 | 233.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 6.65 | 6.65 | 7.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 6.65 | 6.65 | 7.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,548.32 | 10,611.67 | 8,356.66 | 8,714.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,094.89 | 236.75 | 208.89 | 168.72 | |
| 流动资产合计 | 104,624.77 | 115,335.34 | 86,139.70 | 74,332.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,708.90 | 2,709.37 | 2,712.30 | 596.09 | |
| 在建工程 | 5,708.90 | 2,709.37 | 2,712.30 | 596.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 300,603.45 | 306,767.99 | 311,183.19 | 315,614.81 | |
| 固定资产净额 | 300,603.45 | 306,767.99 | 311,183.19 | 315,614.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,743.57 | 16,897.64 | 17,051.70 | 17,205.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,376.90 | 3,508.15 | 5,508.19 | 6,984.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,539.21 | 1,543.52 | 1,547.83 | 1,550.25 | |
| 非流动资产合计 | 326,972.03 | 331,426.65 | 338,003.21 | 341,951.14 | |
| 资产总计 | 431,596.80 | 446,762.00 | 424,142.91 | 416,283.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,319.24 | 22,200.26 | 18,535.81 | 16,635.66 | |
| 应付票据 | 15,500.00 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 10,819.24 | -- | 12,535.81 | 13,635.66 | |
| 预收款项 | 4,027.20 | 3,526.51 | 2,105.00 | 2,893.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,349.47 | 1,692.15 | 1,293.25 | 1,537.69 | |
| 应交税费 | 290.92 | 1,350.52 | 1,210.30 | 1,674.15 | |
| 其他应付款(合计) | 1,554.96 | 1,442.05 | 1,577.50 | 1,513.38 | |
| 应付利息 | 55.11 | -- | 55.83 | 78.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,499.85 | 1,442.05 | 1,521.67 | 1,435.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 8,456.22 | 7,940.35 | 6,812.60 | |
| 流动负债合计 | 63,541.79 | 83,667.72 | 77,662.21 | 76,067.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 负债合计 | 73,541.79 | 93,667.72 | 77,662.21 | 76,067.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,294.48 | 105,294.48 | 105,294.48 | 70,196.32 | |
| 资本公积 | 223,108.64 | 223,108.64 | 223,108.64 | 258,206.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,630.10 | 4,519.25 | 4,342.30 | 4,160.60 | |
| 盈余公积 | 12,517.40 | 12,516.37 | 12,516.37 | 12,516.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,504.39 | 7,655.54 | 1,218.91 | -4,863.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,055.01 | 353,094.28 | 346,480.70 | 340,216.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,055.01 | 353,094.28 | 346,480.70 | 340,216.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,596.80 | 446,762.00 | 424,142.91 | 416,283.54 | |
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