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| 兴化股份(002109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,734.58 | 164,873.32 | 168,258.59 | 177,650.96 | 181,960.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,663.92 | 19,071.83 | 22,158.34 | 29,030.85 | 17,107.97 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 14,663.92 | 19,071.83 | 22,158.34 | 29,030.85 | 17,107.97 |
| 应收款项融资 | 20,110.55 | 30,941.12 | 28,682.18 | 20,558.22 | 20,091.40 |
| 预付款项 | 6,598.37 | 4,592.31 | 10,277.30 | 653.72 | 5,578.88 |
| 其他应收款(合计) | 25.19 | 1.90 | 9.10 | 7.60 | 37.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1.90 | -- | 7.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,444.42 | 10,715.63 | 10,767.87 | 8,830.64 | 7,829.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,790.45 | 4,188.02 | 170.79 | 123.25 | 117.23 |
| 流动资产合计 | 154,367.47 | 234,384.14 | 240,324.18 | 236,855.24 | 232,722.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,012.84 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 674,237.93 | 6,911.94 | 6,703.54 | 5,974.89 | 5,032.80 |
| 在建工程 | -- | 6,911.94 | -- | 5,974.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 253,453.81 | 242,502.05 | 243,395.02 | 247,804.33 | 252,356.94 |
| 固定资产净额 | -- | 242,502.05 | -- | 247,804.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 486.08 | 501.20 | 516.32 | 531.43 | 546.55 |
| 无形资产 | 40,660.86 | 14,375.78 | 14,472.94 | 14,623.42 | 14,778.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,289.60 | 1,428.30 | 1,450.61 | 1,477.72 | 1,386.27 |
| 其他非流动资产 | 562.85 | 567.15 | 1,465.36 | 1,469.66 | 1,473.97 |
| 非流动资产合计 | 972,918.48 | 267,500.92 | 269,218.29 | 273,095.96 | 276,789.99 |
| 资产总计 | 1,127,285.95 | 501,885.06 | 509,542.48 | 509,951.20 | 509,512.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 163,961.66 | 25,807.42 | 16,342.89 | 15,840.87 | 18,097.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 163,961.66 | 25,807.42 | 16,342.89 | 15,840.87 | 18,097.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,704.23 | 954.65 | 680.00 | 1,583.35 | 1,110.62 |
| 应交税费 | 503.37 | 277.81 | 1,225.59 | 4,718.32 | 8,166.35 |
| 其他应付款(合计) | 36,222.61 | 1,443.34 | 1,053.46 | 802.26 | 529.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,443.34 | -- | 802.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,733.01 | 53.82 | 53.29 | 52.76 | 52.24 |
| 其他流动负债 | 388.49 | 232.37 | 480.99 | 593.12 | 525.99 |
| 流动负债合计 | 213,502.55 | 31,448.40 | 29,536.13 | 34,153.18 | 38,528.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 377,402.46 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 451.01 | 464.80 | 478.46 | 491.98 | 505.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 72.91 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,049.30 | 637.30 | 645.30 | 653.30 | 661.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 378,975.69 | 1,102.10 | 1,123.76 | 1,145.28 | 1,166.67 |
| 负债合计 | 592,478.23 | 32,550.50 | 30,659.89 | 35,298.46 | 39,694.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,294.48 | 105,294.48 | 105,294.48 | 105,294.48 | 105,294.48 |
| 资本公积 | 224,561.48 | 223,108.64 | 223,108.64 | 223,108.64 | 223,108.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,509.70 | 4,558.32 | 5,733.00 | 5,710.71 | 5,505.95 |
| 盈余公积 | 15,727.46 | 15,727.46 | 14,137.49 | 14,137.49 | 14,137.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 98,139.81 | 120,645.66 | 130,608.98 | 126,401.42 | 121,771.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,232.93 | 469,334.56 | 478,882.59 | 474,652.74 | 469,817.84 |
| 少数股东权益 | 86,574.79 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 534,807.72 | 469,334.56 | 478,882.59 | 474,652.74 | 469,817.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,127,285.95 | 501,885.06 | 509,542.48 | 509,951.20 | 509,512.84 |
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