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| 中国海诚(002116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,851.21 | 99,568.02 | 80,079.39 | 61,084.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,729.72 | 7,565.55 | 5,420.22 | 9,117.72 | |
| 应收账款 | 66,440.20 | 66,049.90 | 82,632.73 | 65,477.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,087.03 | 53,523.56 | 58,344.06 | 79,846.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 18.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,093.99 | 11,547.35 | 9,943.56 | 11,364.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,402.73 | 48,086.98 | 38,255.61 | 33,792.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 102.38 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 305,707.26 | 286,341.37 | 274,675.57 | 260,701.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 812.36 | 1,004.13 | 636.30 | 532.39 | |
| 持有至到期投资 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,133.57 | 1,247.48 | 1,409.82 | 2,704.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,007.57 | 789.30 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,490.65 | 17,884.21 | 18,153.89 | 18,157.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,930.32 | 2,995.03 | 3,054.65 | 3,078.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,407.15 | 1,497.94 | 1,180.48 | 782.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,454.51 | 1,425.67 | 1,365.78 | 1,190.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,626.13 | 27,233.76 | 26,190.91 | 26,834.91 | |
| 资产总计 | 338,333.39 | 313,575.13 | 300,866.48 | 287,536.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,736.39 | 5,674.30 | 130.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,816.20 | 302.70 | -- | 100.00 | |
| 应付账款 | 101,505.99 | 85,320.45 | 97,152.75 | 71,022.04 | |
| 预收款项 | 142,813.71 | 128,710.99 | 113,892.81 | 137,808.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,328.97 | 17,741.51 | 12,882.75 | 7,207.33 | |
| 应交税费 | 8,934.57 | 3,877.96 | 3,698.88 | 3,864.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,026.74 | 5,829.51 | 4,640.67 | 4,915.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 266,426.19 | 245,519.51 | 237,942.16 | 225,046.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
| 预计非流动负债 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 174.30 | 222.24 | 130.28 | 104.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 295.88 | 195.88 | 160.88 | 86.63 | |
| 非流动负债合计 | 933.18 | 685.12 | 558.16 | 457.94 | |
| 负债合计 | 267,359.37 | 246,204.63 | 238,500.32 | 225,504.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,520.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | |
| 资本公积 | 8,808.76 | 8,794.13 | 8,359.80 | 8,123.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,421.27 | 4,304.58 | 4,304.58 | 4,304.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,213.00 | 33,735.52 | 29,192.97 | 29,099.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,974.02 | 67,370.50 | 62,366.16 | 62,031.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,974.02 | 67,370.50 | 62,366.16 | 62,031.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,333.39 | 313,575.13 | 300,866.48 | 287,536.49 | |
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