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| 东港股份(002117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,607.26 | 23,567.20 | 26,737.86 | 23,534.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 133.60 | 28.77 | 119.90 | -- | |
| 应收账款 | 10,299.98 | 18,402.28 | 17,340.01 | 15,821.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 212.39 | 161.19 | 180.07 | 171.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.96 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 990.73 | 1,472.83 | 1,422.23 | 952.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,911.66 | 4,694.13 | 7,034.75 | 3,138.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.18 | 9.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41.56 | 38.50 | 57.34 | 27.64 | |
| 流动资产合计 | 57,199.16 | 48,364.89 | 52,896.34 | 43,656.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,334.34 | 1,285.25 | 1,301.48 | 1,317.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,712.86 | 3,296.97 | 3,535.06 | 10,019.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 67,676.36 | 65,248.35 | 65,261.21 | 59,907.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,250.11 | 6,296.91 | 6,326.58 | 6,336.13 | |
| 开发支出 | 622.08 | 431.04 | 282.63 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.34 | 25.83 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 138.84 | 173.56 | 180.31 | 84.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,812.93 | 76,757.91 | 76,887.26 | 77,665.87 | |
| 资产总计 | 135,012.09 | 125,122.80 | 129,783.60 | 121,321.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,189.48 | 6,859.29 | 5,672.09 | 4,926.92 | |
| 应付账款 | 11,384.54 | 8,548.43 | 12,305.44 | 5,776.40 | |
| 预收款项 | 2,231.56 | 369.79 | 890.32 | 436.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 815.94 | 572.95 | 552.72 | 797.02 | |
| 应交税费 | 670.82 | 285.72 | 2,141.19 | 1,353.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 151.45 | 151.45 | 165.43 | 112.81 | |
| 其他应付款 | 2,574.60 | 2,315.54 | 3,225.55 | 4,358.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,218.38 | 19,103.17 | 24,952.75 | 17,761.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 负债合计 | 25,218.38 | 19,103.17 | 24,952.75 | 17,911.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,641.42 | 12,412.42 | 12,412.42 | 12,412.42 | |
| 资本公积 | 60,012.53 | 57,951.62 | 57,935.21 | 57,951.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,524.78 | 6,960.34 | 6,966.37 | 6,320.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,775.46 | 24,089.82 | 22,992.33 | 21,886.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,954.19 | 101,414.19 | 100,306.32 | 98,571.26 | |
| 少数股东权益 | 4,839.52 | 4,605.44 | 4,524.52 | 4,839.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,793.70 | 106,019.64 | 104,830.84 | 103,410.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,012.09 | 125,122.80 | 129,783.60 | 121,321.87 | |
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