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| *ST科陆(002121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,103.16 | 125,734.32 | 149,871.96 | 107,154.97 | 156,515.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 190,823.70 | 176,583.42 | 170,190.64 | 204,223.30 | 196,078.76 |
| 应收票据 | 6,518.77 | 2,669.37 | 4,110.72 | 2,094.82 | 3,194.23 |
| 应收账款 | 184,304.93 | 173,914.05 | 166,079.92 | 202,128.48 | 192,884.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,637.21 | 9,925.35 | 8,466.45 | 9,255.98 | 9,119.73 |
| 其他应收款(合计) | 51,880.97 | 76,528.84 | 70,322.48 | 74,454.38 | 95,044.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 51,880.97 | -- | 70,322.48 | -- | 95,044.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,432.89 | 97,169.12 | 109,535.55 | 126,880.34 | 116,388.88 |
| 划分为持有待售的资产 | 26,182.17 | 26,499.70 | 26,369.13 | 22,538.01 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,991.58 | 29,918.85 | 29,506.69 | 39,597.64 | 41,802.16 |
| 流动资产合计 | 504,051.68 | 542,359.60 | 564,262.90 | 584,104.63 | 614,950.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 27,452.39 | 27,452.39 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,556.03 | 13,468.37 | 14,204.11 | 17,577.61 | 18,182.05 |
| 投资性房地产 | 12,735.16 | 12,300.31 | 12,397.44 | 11,638.81 | 13,794.43 |
| 在建工程(合计) | 77,117.81 | 63,465.75 | 57,693.28 | 39,618.81 | 33,638.60 |
| 在建工程 | 77,117.81 | -- | 57,693.28 | -- | 33,638.60 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,745.78 | 163,318.28 | 171,245.74 | 252,154.00 | 275,055.06 |
| 固定资产净额 | 152,745.78 | -- | 171,245.74 | -- | 275,055.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 53,808.60 | 54,573.30 | 55,342.47 | 57,977.73 | 60,876.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 2,239.37 | 1,999.61 |
| 商誉 | 8,977.93 | 9,676.71 | 9,676.71 | 42,671.96 | 42,671.96 |
| 长期待摊费用 | 11,746.28 | 12,414.89 | 13,151.40 | 12,791.37 | 13,331.61 |
| 递延所得税资产 | 49,921.16 | 49,054.51 | 48,874.46 | 18,280.04 | 17,608.77 |
| 其他非流动资产 | 33,434.11 | 30,600.26 | 30,665.34 | 70,858.87 | 67,150.77 |
| 非流动资产合计 | 449,943.56 | 442,781.08 | 447,159.64 | 553,260.96 | 571,761.27 |
| 资产总计 | 953,995.24 | 985,140.68 | 1,011,422.54 | 1,137,365.58 | 1,186,711.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 316,013.55 | 381,746.00 | 369,170.00 | 313,440.00 | 375,580.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 180,139.32 | 176,297.57 | 187,816.43 | 176,318.52 | 177,069.38 |
| 应付票据 | 27,773.42 | 34,172.81 | 33,562.16 | 30,472.01 | 45,849.94 |
| 应付账款 | 152,365.90 | 142,124.76 | 154,254.27 | 145,846.51 | 131,219.45 |
| 预收款项 | -- | -- | 56,444.33 | 37,434.20 | 35,231.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,740.81 | 5,760.36 | 7,646.12 | 5,023.67 | 5,197.60 |
| 应交税费 | 9,728.19 | 9,025.78 | 12,514.51 | 11,330.14 | 2,946.96 |
| 其他应付款(合计) | 24,628.57 | 21,599.93 | 28,866.22 | 35,654.17 | 52,985.81 |
| 应付利息 | 3,948.23 | 2,275.03 | 3,303.11 | 1,901.83 | 1,260.33 |
| 应付股利 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.20 | 9.20 |
| 其他应付款 | 20,671.20 | -- | 25,553.98 | -- | 51,716.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,925.17 | 37,825.48 | 65,043.13 | 65,112.09 | 76,770.32 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 流动负债合计 | 629,625.47 | 685,996.63 | 728,047.86 | 645,021.20 | 725,881.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,300.00 | 26,377.86 | 22,210.00 | 21,296.10 | 19,436.26 |
| 应付债券 | 99,334.21 | 49,691.56 | 49,659.41 | 69,617.05 | 19,971.84 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,125.34 | 15,630.63 | 20,117.38 | 28,178.56 | 34,877.05 |
| 长期应付款 | 15,125.34 | -- | 20,117.38 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 24,307.20 | 61,827.13 | 61,827.13 | 7.20 | 7.20 |
| 递延所得税负债 | 671.21 | 671.59 | 671.07 | 1,341.78 | 1,340.93 |
| 长期递延收益 | 19,323.99 | 20,207.15 | 21,295.19 | 23,871.16 | 25,620.51 |
| 其他非流动负债 | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 1,006.69 | 1,022.29 |
| 非流动负债合计 | 178,172.55 | 174,516.52 | 175,890.79 | 145,318.54 | 102,276.07 |
| 负债合计 | 807,798.02 | 860,513.14 | 903,938.65 | 790,339.75 | 828,157.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 |
| 资本公积 | 193,178.53 | 195,379.25 | 190,637.23 | 190,273.01 | 190,423.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 126.24 | 260.45 | 107.52 | 174.09 | 94.70 |
| 专项储备 | 122.13 | 127.25 | 113.84 | 124.40 | 105.20 |
| 盈余公积 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -222,053.10 | -221,626.46 | -222,995.66 | -14,661.69 | -2,969.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,659.31 | 128,425.99 | 122,148.44 | 330,195.31 | 341,939.98 |
| 少数股东权益 | 20,537.91 | -3,798.46 | -14,664.55 | 16,830.53 | 16,613.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,197.22 | 124,627.53 | 107,483.89 | 347,025.84 | 358,553.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 953,995.24 | 985,140.68 | 1,011,422.54 | 1,137,365.58 | 1,186,711.38 |
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