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| 科陆电子(002121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,515.64 | 80,614.66 | 132,427.68 | 143,869.76 | 170,012.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 196,078.76 | 206,300.06 | 271,883.80 | 321,408.50 | 334,268.25 |
| 应收票据 | 3,194.23 | 7,892.09 | 27,714.03 | 5,514.02 | 9,083.04 |
| 应收账款 | 192,884.53 | 198,407.98 | 244,169.77 | 315,894.48 | 325,185.21 |
| 预付款项 | 9,119.73 | 16,546.50 | 9,358.22 | 16,830.84 | 13,996.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 95,044.93 | -- | 88,552.00 | 62,865.92 | 72,503.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 116,388.88 | 119,419.67 | 117,045.21 | 148,320.70 | 154,252.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 50,588.48 | 18,646.83 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,802.16 | 38,302.82 | 39,953.69 | 52,489.07 | 74,163.22 |
| 流动资产合计 | 614,950.11 | 606,195.86 | 677,867.42 | 745,784.79 | 819,196.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 27,452.39 | 27,817.30 | 30,563.83 | 30,315.03 | 32,034.37 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 12,295.32 | 12,437.86 | 12,917.37 |
| 长期股权投资 | 18,182.05 | 18,642.47 | 83,310.25 | 89,517.31 | 75,644.50 |
| 投资性房地产 | 13,794.43 | 13,915.94 | 14,037.45 | 9,899.47 | 9,994.65 |
| 固定资产净额 | 275,055.06 | -- | 294,625.27 | 363,486.55 | 404,665.02 |
| 在建工程 | 33,638.60 | -- | 29,337.06 | 56,436.75 | 53,512.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 60,876.01 | 61,775.45 | 62,699.76 | 62,758.72 | 62,933.38 |
| 开发支出 | 1,999.61 | 1,999.19 | 1,998.98 | 222.57 | 397.56 |
| 商誉 | 42,671.96 | 42,671.96 | 42,671.96 | 76,481.64 | 77,955.61 |
| 长期待摊费用 | 13,331.61 | 13,342.60 | 15,694.55 | 15,709.32 | 16,706.74 |
| 递延所得税资产 | 17,608.77 | 15,799.13 | 15,679.16 | 10,034.53 | 8,785.32 |
| 其他非流动资产 | 67,150.77 | 58,514.75 | 60,655.98 | 82,413.44 | 87,474.07 |
| 非流动资产合计 | 571,761.27 | 563,744.56 | 663,569.57 | 809,713.18 | 843,021.43 |
| 资产总计 | 1,186,711.38 | 1,169,940.42 | 1,341,436.99 | 1,555,497.97 | 1,662,218.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 375,580.00 | 275,540.00 | 284,540.43 | 249,200.43 | 277,670.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 177,069.38 | 194,880.06 | 243,912.88 | 285,972.92 | 339,775.29 |
| 应付票据 | 45,849.94 | -- | 54,463.26 | -- | 88,942.94 |
| 应付账款 | 131,219.45 | -- | 189,449.62 | -- | 250,832.35 |
| 预收款项 | 35,231.39 | 36,065.76 | 42,593.15 | 36,301.16 | 28,401.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,197.60 | 5,446.46 | 6,129.41 | 4,534.74 | 4,721.86 |
| 应交税费 | 2,946.96 | 2,475.61 | 20,947.47 | 6,945.66 | 6,596.10 |
| 应付利息 | 1,260.33 | 918.40 | 3,350.19 | -- | 2,468.18 |
| 应付股利 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | -- | 9.20 |
| 其他应付款 | 51,716.28 | -- | 55,030.08 | 55,521.82 | 48,381.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,770.32 | 88,152.40 | 92,257.23 | 29,805.19 | 35,738.92 |
| 其他流动负债 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 725,881.47 | 683,155.05 | 755,669.01 | 668,281.92 | 743,762.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,436.26 | 43,307.53 | 66,445.79 | 165,820.05 | 222,970.32 |
| 应付债券 | 19,971.84 | 19,971.84 | 19,971.84 | 79,234.35 | 79,234.35 |
| 长期应付款 | -- | -- | 100,778.74 | 116,395.43 | 79,927.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7.20 | 73.31 | 3,500.33 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,340.93 | 1,328.21 | 1,420.39 | 1,444.45 | 1,444.45 |
| 长期递延收益 | 25,620.51 | 26,461.52 | 27,114.23 | 26,543.83 | 27,939.58 |
| 其他非流动负债 | 1,022.29 | 909.26 | 1,078.49 | 1,028.48 | 2,392.10 |
| 非流动负债合计 | 102,276.07 | 132,329.15 | 220,309.80 | 390,466.59 | 413,908.36 |
| 负债合计 | 828,157.54 | 815,484.20 | 975,978.81 | 1,058,748.51 | 1,157,671.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,816.36 | 140,816.36 | 140,816.36 |
| 资本公积 | 190,423.73 | 190,423.73 | 190,340.78 | 191,389.53 | 189,737.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 94.70 | 19.27 | 11.07 | 34.54 | 26.90 |
| 专项储备 | 105.20 | 97.69 | 76.19 | 66.31 | 51.57 |
| 盈余公积 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,969.16 | -6,258.74 | 4,783.83 | 135,414.52 | 139,895.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,939.98 | 338,567.46 | 349,478.81 | 481,171.85 | 483,978.89 |
| 少数股东权益 | 16,613.86 | 15,888.76 | 15,979.37 | 15,577.62 | 20,568.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,553.84 | 354,456.22 | 365,458.18 | 496,749.46 | 504,546.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,186,711.38 | 1,169,940.42 | 1,341,436.99 | 1,555,497.97 | 1,662,218.16 |
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