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| 湘潭电化(002125) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,068.75 | 13,748.13 | 19,201.23 | 15,093.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,271.41 | 2,072.79 | 2,689.55 | 2,132.49 | |
| 应收账款 | 11,750.32 | 12,308.91 | 11,956.98 | 11,034.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,045.58 | 3,573.69 | 2,442.66 | 3,301.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 926.48 | 958.99 | 991.32 | 827.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,275.44 | 13,487.77 | 12,595.89 | 11,436.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173.90 | 51.42 | 61.30 | 195.89 | |
| 流动资产合计 | 45,511.89 | 46,201.69 | 49,938.93 | 44,021.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,485.82 | 7,072.62 | 13,123.08 | 9,479.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,528.41 | 48,040.82 | 37,053.75 | 33,510.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,502.78 | 2,518.79 | 2,534.70 | 55.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 789.51 | 788.59 | 790.34 | 778.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,306.53 | 58,420.81 | 53,501.86 | 43,823.71 | |
| 资产总计 | 104,818.42 | 104,622.50 | 103,440.79 | 87,845.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,928.52 | 33,258.36 | 29,230.00 | 23,760.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,300.00 | 11,100.00 | 13,520.00 | 14,903.00 | |
| 应付账款 | 8,422.79 | 4,600.74 | 6,045.09 | 4,236.80 | |
| 预收款项 | 372.47 | 272.38 | 275.50 | 158.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,018.32 | 173.88 | 50.37 | 61.09 | |
| 应交税费 | 368.22 | 200.66 | 278.37 | 604.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 189.30 | |
| 其他应付款 | 5,927.75 | 6,149.06 | 6,073.73 | 4,098.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 94.61 | 145.75 | 80.06 | |
| 流动负债合计 | 60,338.06 | 55,849.68 | 55,618.80 | 48,091.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 105.92 | 105.92 | 105.92 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 618.00 | 598.29 | 616.29 | 634.29 | |
| 非流动负债合计 | 1,918.00 | 7,004.21 | 7,022.21 | 7,040.21 | |
| 负债合计 | 62,256.06 | 62,853.89 | 62,641.01 | 55,131.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,695.66 | 8,695.66 | 8,695.66 | 7,540.00 | |
| 资本公积 | 20,521.42 | 20,521.42 | 20,521.42 | 13,922.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 233.33 | 222.93 | 202.82 | -- | |
| 盈余公积 | 1,638.69 | 1,593.35 | 1,593.35 | 1,593.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,647.69 | 5,463.09 | 4,577.07 | 4,009.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,736.78 | 36,496.46 | 35,590.32 | 27,065.15 | |
| 少数股东权益 | 5,825.57 | 5,272.15 | 5,209.46 | 5,648.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,562.35 | 41,768.61 | 40,799.78 | 32,713.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,818.42 | 104,622.50 | 103,440.79 | 87,845.66 | |
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