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| 南极电商(002127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,930.87 | 48,721.34 | 50,783.45 | 63,255.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 91,914.04 | 57,063.13 | 33,255.54 | 37,891.18 | |
| 应收账款 | 6,476.10 | 7,071.48 | 7,513.31 | 6,732.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,962.90 | 28,857.03 | 18,116.85 | 21,874.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 395.36 | 698.50 | 2,121.61 | 981.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,657.33 | 43,931.73 | 45,718.21 | 51,618.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 265.37 | 360.30 | 616.13 | |
| 流动资产合计 | 195,336.60 | 186,608.60 | 157,869.29 | 182,969.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,635.42 | 33,671.88 | 56,211.05 | 21,401.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 178,485.12 | 158,563.81 | 120,805.73 | 124,310.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,602.29 | 11,666.58 | 11,730.87 | 11,795.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 292.95 | 388.62 | 234.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | 16,598.36 | 13,547.18 | 12,671.41 | |
| 非流动资产合计 | 210,722.83 | 220,793.58 | 202,683.45 | 170,413.47 | |
| 资产总计 | 406,059.43 | 407,402.17 | 360,552.73 | 353,383.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,185.00 | 66,877.00 | 72,224.92 | 72,106.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 96,661.78 | 75,371.42 | 25,517.56 | 63,041.06 | |
| 应付账款 | 28,205.81 | 22,184.42 | 21,959.84 | 21,457.76 | |
| 预收款项 | 7,821.63 | 7,353.46 | 4,929.48 | 8,247.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,119.88 | 1,435.73 | 1,301.65 | 812.10 | |
| 应交税费 | -18,297.60 | 357.34 | 26.17 | 174.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 801.70 | 550.99 | 305.60 | 320.03 | |
| 应付股利 | -- | 6,587.78 | 6,587.78 | 7,155.97 | |
| 其他应付款 | 836.30 | 1,459.51 | 1,033.63 | 1,093.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,846.04 | 7,602.74 | 7,428.86 | 7,175.43 | |
| 其他流动负债 | 235.30 | 229.13 | 95.92 | 63.13 | |
| 流动负债合计 | 227,415.85 | 190,009.51 | 141,411.39 | 181,646.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,787.66 | 84,125.21 | 81,337.51 | 47,145.89 | |
| 应付债券 | -- | 20,463.33 | 20,115.83 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 32.08 | 32.08 | 32.08 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,501.46 | 3,567.31 | 2,526.85 | 1,726.93 | |
| 非流动负债合计 | 76,389.13 | 108,287.93 | 104,112.27 | 49,004.90 | |
| 负债合计 | 303,804.98 | 298,297.44 | 245,523.67 | 230,651.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,645.89 | 44,645.89 | 44,645.89 | 44,645.89 | |
| 资本公积 | 30,303.96 | 30,303.96 | 30,303.96 | 30,303.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,310.24 | 4,310.24 | 4,310.24 | 4,310.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,066.47 | 22,299.80 | 27,815.71 | 35,457.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,326.56 | 101,559.88 | 107,075.80 | 114,717.47 | |
| 少数股东权益 | 6,927.89 | 7,544.85 | 7,953.27 | 8,014.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,254.45 | 109,104.74 | 115,029.07 | 122,731.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,059.43 | 407,402.17 | 360,552.73 | 353,383.24 | |
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