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| 南极电商(002127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,975.42 | 51,810.72 | 113,856.64 | 79,595.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,490.20 | 108,054.58 | 102,376.20 | 93,512.15 | |
| 应收票据 | 4,031.84 | 479.00 | 952.89 | 3,419.71 | |
| 应收账款 | 72,458.36 | 107,575.58 | 101,423.31 | 90,092.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,279.79 | 37,595.97 | 25,783.83 | 20,754.52 | |
| 其他应收款(合计) | 5,984.96 | 6,962.88 | 6,492.16 | 7,699.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,984.96 | 6,962.88 | 6,492.16 | 7,699.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 336.17 | 638.20 | 612.49 | 1,309.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,685.00 | 49,495.05 | 5,872.91 | 34,453.38 | |
| 流动资产合计 | 305,751.53 | 254,557.40 | 254,994.23 | 237,324.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 1,014.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,423.09 | 1,427.48 | 1,407.90 | 1,396.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 302.18 | 292.77 | 315.66 | 358.15 | |
| 固定资产净额 | 302.18 | 292.77 | 315.66 | 358.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,268.31 | 56,342.18 | 56,417.33 | 56,474.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 88,977.00 | 88,977.00 | 88,977.00 | 88,977.00 | |
| 长期待摊费用 | 10.91 | 15.59 | 20.26 | 24.94 | |
| 递延所得税资产 | 667.91 | 750.80 | 720.46 | 802.67 | |
| 其他非流动资产 | 1,499.94 | 2,329.34 | 5,268.92 | 5,535.62 | |
| 非流动资产合计 | 149,173.34 | 150,159.17 | 153,151.54 | 154,583.43 | |
| 资产总计 | 454,924.87 | 404,716.57 | 408,145.77 | 391,908.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,036.00 | 10,050.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,204.90 | 6,026.12 | 5,607.99 | 4,753.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,204.90 | -- | 5,607.99 | 4,753.01 | |
| 预收款项 | 36,975.06 | 21,170.37 | 17,518.10 | 16,177.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,839.60 | 1,517.09 | 1,002.63 | 726.30 | |
| 应交税费 | 6,644.55 | 2,622.84 | 3,326.54 | 1,517.19 | |
| 其他应付款(合计) | 16,723.82 | 18,513.27 | 28,299.24 | 26,292.07 | |
| 应付利息 | 15.05 | -- | 62.22 | 34.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,708.77 | 18,513.27 | 28,237.02 | 26,257.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 18,025.00 | 592.32 | |
| 其他流动负债 | 3,010.64 | 5,251.48 | 3,970.14 | 3,791.31 | |
| 流动负债合计 | 78,434.57 | 65,151.17 | 84,299.65 | 60,400.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 17,446.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 63.42 | 79.28 | 95.13 | 110.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63.42 | 79.28 | 95.13 | 17,557.36 | |
| 负债合计 | 78,497.99 | 65,230.45 | 84,394.78 | 77,957.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | |
| 资本公积 | 148,083.28 | 148,083.28 | 148,083.28 | 148,083.28 | |
| 减：库存股 | 6,759.07 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,172.09 | 9,400.85 | 9,400.85 | 9,400.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 177,629.22 | 137,700.69 | 121,930.95 | 111,826.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,858.22 | 336,917.51 | 321,147.78 | 311,042.97 | |
| 少数股东权益 | 2,568.66 | 2,568.61 | 2,603.22 | 2,907.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,426.88 | 339,486.12 | 323,750.99 | 313,950.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,924.87 | 404,716.57 | 408,145.77 | 391,908.18 | |
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