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| 南极电商(002127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 297,353.87 | 198,901.11 | 212,672.68 | 186,029.91 | |
| 交易性金融资产 | 50,000.00 | 60,000.00 | 37,000.00 | 58,021.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,270.27 | 128,422.88 | 113,928.59 | 118,992.02 | |
| 应收票据 | 5,544.87 | 3,821.84 | 3,591.50 | 6,534.18 | |
| 应收账款 | 112,725.39 | 124,601.04 | 110,337.09 | 112,457.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,752.44 | 38,524.25 | 33,720.18 | 26,568.27 | |
| 其他应收款(合计) | 6,084.46 | 8,499.02 | 6,485.93 | 10,121.07 | |
| 应收利息 | -- | 733.04 | 421.88 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,084.46 | -- | 6,064.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 300.69 | 309.03 | 522.48 | 532.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,544.11 | 1,544.11 | 1,544.11 | 1,544.11 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 24.38 | 275.38 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,839.20 | 3,309.94 | 4,274.11 | 1,596.28 | |
| 流动资产合计 | 502,145.02 | 439,510.35 | 410,172.46 | 405,471.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 576.09 | 719.22 | 389.14 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 734.81 | 793.02 | 604.46 | 643.37 | |
| 固定资产净额 | 734.81 | -- | 604.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,989.60 | 55,997.32 | 55,999.96 | 56,224.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 88,977.00 | 88,977.00 | 88,977.00 | 88,977.00 | |
| 长期待摊费用 | 296.36 | 290.99 | 304.14 | 703.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,313.24 | 1,743.80 | 1,558.61 | 1,418.46 | |
| 其他非流动资产 | 592.31 | 216.98 | 216.98 | -- | |
| 非流动资产合计 | 148,489.42 | 148,748.33 | 148,060.30 | 147,976.55 | |
| 资产总计 | 650,634.44 | 588,258.68 | 558,232.76 | 553,447.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,006.65 | 10,012.08 | 12,017.58 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,026.65 | 7,186.31 | 7,715.59 | 6,673.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,026.65 | 7,186.31 | 7,715.59 | 6,673.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,493.67 | 2,890.85 | 1,875.42 | 1,507.57 | |
| 应交税费 | 9,442.52 | 5,081.16 | 3,900.43 | 1,561.96 | |
| 其他应付款(合计) | 15,613.20 | 14,559.84 | 13,192.55 | 12,699.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,613.20 | -- | 13,192.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,930.99 | 1,437.90 | 2,020.41 | 572.22 | |
| 流动负债合计 | 72,442.63 | 58,113.69 | 58,100.51 | 53,865.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 72,442.63 | 58,113.69 | 58,100.51 | 53,865.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | |
| 资本公积 | 148,726.70 | 149,985.01 | 149,183.29 | 148,573.78 | |
| 减：库存股 | 12,250.92 | 15,168.62 | 15,168.62 | 15,168.62 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,157.40 | 17,352.47 | 17,352.47 | 17,352.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 379,826.45 | 336,148.46 | 306,900.59 | 306,912.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 578,192.33 | 530,050.02 | 500,000.42 | 499,402.54 | |
| 少数股东权益 | -0.52 | 94.96 | 131.83 | 179.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 578,191.81 | 530,144.99 | 500,132.25 | 499,582.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,634.44 | 588,258.68 | 558,232.76 | 553,447.95 | |
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