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| 南极电商(002127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,856.94 | 168,461.01 | 176,006.14 | 158,673.33 | |
| 交易性金融资产 | 35,000.00 | 11,000.00 | -- | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,703.01 | 127,238.39 | 138,801.77 | 139,295.51 | |
| 应收票据 | 2,007.83 | 2,271.46 | 620.00 | 1,870.00 | |
| 应收账款 | 60,695.18 | 124,966.93 | 138,181.77 | 137,425.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,124.62 | 41,659.23 | 37,897.95 | 39,749.54 | |
| 其他应收款(合计) | 5,378.14 | 6,376.92 | 5,899.36 | 4,042.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,378.14 | -- | 5,899.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,811.27 | 15,497.80 | 17,279.23 | 304.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,544.11 | 1,544.11 | 1,544.11 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,275.77 | 5,197.67 | 3,897.32 | 4,258.34 | |
| 流动资产合计 | 363,149.74 | 376,975.12 | 381,325.88 | 357,868.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 309.79 | 378.87 | 398.84 | 431.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 435.20 | 678.14 | 810.15 | 584.32 | |
| 固定资产净额 | 435.20 | -- | 810.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,441.79 | 5,365.38 | 5,682.93 | 6,048.95 | |
| 无形资产 | 87,084.90 | 90,139.99 | 58,966.10 | 55,956.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 43,425.50 | 89,095.34 | 92,695.34 | 88,977.00 | |
| 长期待摊费用 | 332.80 | 369.74 | 334.42 | 509.90 | |
| 递延所得税资产 | 3,789.08 | 3,024.85 | 2,877.90 | 2,880.22 | |
| 其他非流动资产 | 450.00 | 450.00 | 26,415.09 | 40,815.09 | |
| 非流动资产合计 | 142,603.42 | 192,002.33 | 190,680.77 | 198,703.26 | |
| 资产总计 | 505,753.16 | 568,977.45 | 572,006.65 | 556,571.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 3,600.00 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,744.06 | 8,532.74 | 13,870.43 | 7,985.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,744.06 | 8,532.74 | 13,870.43 | 7,985.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,269.18 | 1,356.50 | 4,388.63 | 638.56 | |
| 应交税费 | 3,487.82 | 3,189.53 | 5,219.37 | 6,124.42 | |
| 其他应付款(合计) | 27,555.90 | 34,100.11 | 29,494.45 | 16,390.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,555.90 | -- | 29,494.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,032.33 | 2,370.50 | 4,405.56 | 1,964.07 | |
| 其他流动负债 | 2,407.28 | 2,302.50 | 2,081.65 | 1,709.25 | |
| 流动负债合计 | 63,709.29 | 71,353.14 | 82,094.38 | 51,967.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,132.60 | 3,660.83 | 3,878.72 | 4,457.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 750.65 | 750.65 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,132.60 | 4,411.47 | 4,629.37 | 4,457.40 | |
| 负债合计 | 66,841.90 | 75,764.61 | 86,723.75 | 56,424.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | |
| 资本公积 | 149,125.04 | 148,871.22 | 148,415.88 | 148,283.42 | |
| 减：库存股 | 112,260.69 | 112,260.69 | 112,260.69 | 112,260.69 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,186.55 | 23,098.29 | 23,098.29 | 23,098.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 335,787.76 | 391,588.42 | 384,193.16 | 399,297.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 438,571.36 | 493,029.94 | 485,179.34 | 500,150.82 | |
| 少数股东权益 | 339.90 | 182.90 | 103.56 | -3.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,911.26 | 493,212.84 | 485,282.90 | 500,147.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 505,753.16 | 568,977.45 | 572,006.65 | 556,571.69 | |
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