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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,638.95 | 25,652.95 | 17,169.59 | 18,928.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,200.81 | 6,057.78 | 4,952.18 | 5,644.12 | |
| 应收账款 | 32,902.57 | 32,347.73 | 33,153.11 | 33,902.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,770.30 | 4,456.60 | 4,278.76 | 3,915.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,420.69 | 2,980.61 | 3,333.77 | 3,179.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,473.01 | 23,382.24 | 22,798.93 | 21,373.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71.70 | 382.00 | 734.67 | 736.59 | |
| 流动资产合计 | 85,478.04 | 95,259.90 | 86,421.00 | 87,680.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,048.43 | 3,954.42 | 3,949.26 | 2,749.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,484.63 | 32,823.79 | 30,319.57 | 30,019.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,928.72 | 42,915.47 | 45,284.11 | 44,904.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,537.57 | 11,153.71 | 11,380.68 | 10,028.98 | |
| 开发支出 | -- | 1,203.05 | 711.48 | 286.16 | |
| 商誉 | 906.11 | 822.86 | 822.86 | 822.86 | |
| 长期待摊费用 | 530.26 | 667.51 | 629.49 | 724.23 | |
| 递延所得税资产 | 895.87 | 938.53 | 1,014.45 | 958.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,331.58 | 94,479.34 | 94,111.90 | 90,495.03 | |
| 资产总计 | 187,809.61 | 189,739.24 | 180,532.90 | 178,175.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,844.39 | 20,379.77 | 16,802.80 | 12,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 985.00 | 2,106.45 | 2,397.53 | 2,174.23 | |
| 应付账款 | 20,447.86 | 13,674.67 | 11,939.78 | 12,511.41 | |
| 预收款项 | 1,480.67 | 1,971.30 | 695.03 | 837.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,196.07 | 625.45 | 424.10 | 219.38 | |
| 应交税费 | 1,569.79 | 495.03 | -255.37 | 916.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.26 | 1,570.31 | 1,121.31 | 239.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 11.56 | |
| 其他应付款 | 1,778.71 | 2,239.27 | 2,449.91 | 2,892.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,436.59 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,252.34 | 62,062.24 | 54,575.09 | 51,601.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 23,130.64 | 23,130.64 | 23,130.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,625.05 | 3,360.86 | -- | 2,929.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 3,155.75 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,625.05 | 26,491.50 | 26,286.39 | 26,060.16 | |
| 负债合计 | 82,877.40 | 88,553.74 | 80,861.48 | 77,662.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,067.69 | 57,067.69 | 57,223.79 | 44,018.30 | |
| 资本公积 | 2,766.05 | 2,606.28 | 3,049.30 | 16,254.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,965.83 | 4,265.61 | 4,265.61 | 4,265.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,972.50 | 36,295.64 | 34,125.16 | 34,629.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,160.04 | 99,795.66 | 98,310.85 | 99,167.99 | |
| 少数股东权益 | 1,772.18 | 1,389.84 | 1,360.58 | 1,345.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,932.22 | 101,185.50 | 99,671.43 | 100,513.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,809.61 | 189,739.24 | 180,532.90 | 178,175.64 | |
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