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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,679.10 | 37,949.27 | 36,546.78 | 29,430.53 | |
| 交易性金融资产 | 4.13 | 70.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,143.21 | -- | -- | 59,018.86 | |
| 应收票据 | 8,518.33 | 5,515.07 | 6,655.17 | 5,321.93 | |
| 应收账款 | 65,624.88 | 62,968.41 | 55,784.07 | 53,696.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,317.97 | 3,095.04 | 3,122.91 | 3,425.42 | |
| 其他应收款(合计) | 6,830.97 | -- | -- | 4,820.21 | |
| 应收利息 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,830.97 | 5,486.26 | 4,827.58 | 4,820.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,083.99 | 31,112.70 | 29,462.92 | 29,397.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 147.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,909.82 | 757.06 | 1,083.00 | 457.26 | |
| 流动资产合计 | 185,116.65 | 146,953.83 | 137,482.45 | 126,549.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,800.00 | 12,859.90 | 11,164.48 | 10,854.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 135,862.56 | 116,241.12 | 115,199.47 | 114,469.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 88,814.58 | -- | -- | 10,949.96 | |
| 在建工程 | 88,814.58 | 59,742.29 | 44,393.11 | 10,949.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,351.84 | -- | -- | 85,263.82 | |
| 固定资产净额 | 86,351.84 | 85,345.36 | 85,597.03 | 85,263.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,300.38 | 15,158.00 | 15,770.03 | 16,405.78 | |
| 开发支出 | 1,050.12 | 5,119.79 | 3,361.79 | 1,970.56 | |
| 商誉 | 6,514.44 | 6,563.31 | 6,563.31 | 2,430.36 | |
| 长期待摊费用 | 2,062.20 | 1,604.46 | 1,188.35 | 901.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,165.20 | 1,547.55 | 1,545.39 | 1,534.06 | |
| 其他非流动资产 | 2,001.19 | 1,605.70 | 1,926.85 | 20,798.33 | |
| 非流动资产合计 | 350,922.52 | 305,787.48 | 286,709.80 | 265,577.83 | |
| 资产总计 | 536,039.17 | 452,741.31 | 424,192.25 | 392,127.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,431.13 | 108,309.84 | 132,816.00 | 111,873.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,348.63 | -- | -- | 20,938.26 | |
| 应付票据 | 500.00 | -- | 771.69 | 1,543.48 | |
| 应付账款 | 33,848.63 | 29,621.76 | 22,881.73 | 19,394.78 | |
| 预收款项 | 2,629.01 | 2,201.88 | 2,567.71 | 2,111.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,616.52 | 1,203.88 | 839.81 | 1,123.20 | |
| 应交税费 | 3,101.41 | -5,758.65 | -300.90 | 2,077.09 | |
| 其他应付款(合计) | 7,120.69 | -- | -- | 4,801.06 | |
| 应付利息 | 2,381.60 | 2,481.17 | 1,505.84 | 3,177.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,739.09 | 3,594.42 | 2,141.92 | 1,623.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,247.40 | 141,654.30 | 163,223.79 | 142,924.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,100.00 | 49,949.07 | 42,447.68 | 28,999.24 | |
| 应付债券 | 64,401.78 | 64,325.53 | 34,753.06 | 34,717.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,700.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,700.00 | 9,200.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,014.47 | 7,065.21 | 7,080.90 | 6,968.86 | |
| 长期递延收益 | 7,729.92 | 7,538.99 | 7,320.82 | 7,315.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131,946.17 | 138,078.80 | 91,602.45 | 78,001.13 | |
| 负债合计 | 271,193.58 | 279,733.10 | 254,826.24 | 220,925.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,622.95 | 56,938.80 | 56,938.80 | 56,938.80 | |
| 资本公积 | 79,331.49 | 2,826.04 | 2,826.04 | 2,826.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,559.50 | -2,001.78 | -1,825.40 | -2,058.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,216.84 | 9,765.43 | 9,765.43 | 9,765.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,291.51 | 103,141.76 | 99,626.62 | 102,331.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,022.30 | 170,670.25 | 167,331.49 | 169,803.16 | |
| 少数股东权益 | 2,823.29 | 2,337.96 | 2,034.52 | 1,398.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,845.60 | 173,008.21 | 169,366.00 | 171,201.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,039.17 | 452,741.31 | 424,192.25 | 392,127.71 | |
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